ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
17,2M
patrimonio
124
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,07% * |
| 2018 | -4,42% * |
| 2017 | 4,09% * |
| 2016 | -5,49% |
| 2015 | 2,77% |
| 2012 | 1,31% |
| 2011 | 1,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,33% | 1,56% |
| 1 año | -5,56% | -5,56% |
| 2 años | -2,55% | -5,04% |
| 3 años | 0,22% | 0,65% |
| 4 años | -2,74% | -10,52% |
| 5 años | -0,61% | -3,00% |
| 6 años | 1,41% | 8,78% |
| 7 años | 1,92% | 14,21% |
| 8 años | 1,38% | 11,62% |
| 9 años | 1,77% | 17,13% |
| 10 años | 2,84% | 32,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7153€ | |
| 12,9040€ | |
| 12,5202€ | |
| 13,3403€ | |
| 13,4638€ | |
| 13,2316€ | |
| 13,8434€ | |
| 13,7698€ | |
| 13,3900€ | |
| 13,3714€ | |
| 12,8635€ | |
| 12,6094€ | |
| 12,6327€ | |
| 12,8332€ | |
| 13,6108€ | |
| 13,5482€ | |
| 14,2095€ | |
| 14,2230€ | |
| 13,2441€ | |
| 13,0401€ | |
| 13,1085€ | |
| 13,0211€ | |
| 12,0954€ | |
| 11,6885€ | |
| 11,7164€ | |
| 11,4577€ | |
| 11,3544€ | |
| 11,1335€ | |
| 11,2724€ | |
| 11,3099€ | |
| 11,0488€ | |
| 11,3921€ | |
| 11,4518€ | |
| 11,1050€ | |
| 10,8749€ | |
| 10,8553€ | |
| 10,7730€ | |
| 10,6658€ | |
| 10,5062€ | |
| 9,6111€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
44,16%7.600.000€, ES0000012B62
-
7,30%1.256.482€, ES0128520006
-
3,31%569.325€, FR0000120578
-
2,81%483.952€, DE0005785604
-
2,66%458.295€, GB00BDGKMY29
-
2,37%407.987€, US90353T1007
-
2,32%398.900€, DE000A2E4K43
-
2,13%367.320€, GB0009895292
-
1,74%300.300€, NL0000888691
-
1,74%299.208€, GB0007980591
-
1,55%266.400€, FR0000077919
-
1,00%172.080€, DE000TUAG000
-
0,65%111.550€, FR0000121261
-
0,59%100.700€, ES0165386014
-
0,40%68.083€, CA16106R1091
-
0,19%32.552€, CA1380411084
-
0,09%16.309€, BMG383271050
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.957.182€ | 52,05% |
| GB | 1.124.823€ | 6,53% |
| DE | 1.054.932€ | 6,13% |
| FR | 947.275€ | 5,51% |
| US | 407.987€ | 2,37% |
| NL | 300.300€ | 1,74% |
| CA | 100.635€ | 0,59% |
| BM | 16.309€ | 0,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 7.600.000€ |
| Liquidez | 4.301.707€ |
| Renta variable | 4.052.961€ |
| Participaciones en IIC | 1.256.482€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) | 729.959€ | 5,6% |
| GESCONSULT TALENTO, FI (1) | 686.010€ | 8,2% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIB.|0,490|2019-07-01
ES0000012B62
Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC
US90353T1007
Acciones|ASTRAZENECA GROUP
GB0009895292
Acciones|MICHELIN
FR0000121261
-
VENTAS
REPO|BNP PARIB.|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
Acciones|GAMESA(GRUPO AUX.METALURGICO)
ES0143416115
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
Acciones|LANXESS AG
DE0005470405
Acciones|DIXONS CARPHONE PLC
GB00B4Y7R145
Acciones|SUBSEA 7 SA
LU0075646355
Acciones|OCADO GROUP PLC
GB00B3MBS747
Acciones|AVESORO RESOURCES INC
CA05366A3029
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).