ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

18,7M

patrimonio

146

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.740.877€

Valor liquidativo

13,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,42% *
2017 4,09% *
2016 -5,49%
2015 2,77%
2012 1,31%
2011 1,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,59% -0,92%
1 año -3,12% -3,12%
2 años 2,86% 5,80%
3 años -0,51% -1,53%
4 años 0,57% 2,30%
5 años 1,98% 10,29%
6 años 2,72% 17,49%
7 años 2,73% 20,74%
8 años 2,59% 22,67%
9 años 2,69% 26,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3403€
13,4638€
13,2316€
13,8434€
13,7698€
13,3900€
13,3714€
12,8635€
12,6094€
12,6327€
12,8332€
13,6108€
13,5482€
14,2095€
14,2230€
13,2441€
13,0401€
13,1085€
13,0211€
12,0954€
11,6885€
11,7164€
11,4577€
11,3544€
11,1335€
11,2724€
11,3099€
11,0488€
11,3921€
11,4518€
11,1050€
10,8749€
10,8553€
10,7730€
10,6658€
10,5062€
9,6111€

Posiciones en cartera

El fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.574.702€ 35,08%
GB 2.205.458€ 11,77%
FR 1.494.400€ 7,97%
NL 1.257.560€ 6,71%
IT 1.215.903€ 6,49%
DE 653.650€ 3,49%
CH 260.169€ 1,39%
FI 253.200€ 1,35%
LU 223.250€ 1,19%
CA 82.092€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.262.098€
Adquisición temporal de activos 4.700.000€
Liquidez 4.520.493€
Participaciones en IIC 1.258.286€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 729.959€ 5,6%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 686.010€ 8,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIB.|0,500|2018-10-01

    ES0L01906145

    Acciones|WILLIAM HILL PLC

    GB0031698896

    Acciones|BRITISH PETROLEUM

    GB0007980591

    Acciones|SANOFI-AVENTIS

    FR0000120578

    Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN

    ES0165386014

    Acciones|CHARLOTTES WEB HOLDING INC

    CA16106R1091

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIB.|0,540|2018-07-02

    ES00000124V5

    Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|ZALANDO SE

    DE000ZAL1111

    Acciones|STMICROELECTRONICS NV

    NL0000226223

    Acciones|VALEO

    FR0013176526

    Acciones|RYANAIR HOLDINGS

    IE00BYTBXV33

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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