ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

17,2M

patrimonio

124

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.211.150€

Valor liquidativo

12,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,07% *
2018 -4,42% *
2017 4,09% *
2016 -5,49%
2015 2,77%
2012 1,31%
2011 1,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,33% 1,56%
1 año -5,56% -5,56%
2 años -2,55% -5,04%
3 años 0,22% 0,65%
4 años -2,74% -10,52%
5 años -0,61% -3,00%
6 años 1,41% 8,78%
7 años 1,92% 14,21%
8 años 1,38% 11,62%
9 años 1,77% 17,13%
10 años 2,84% 32,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7153€
12,9040€
12,5202€
13,3403€
13,4638€
13,2316€
13,8434€
13,7698€
13,3900€
13,3714€
12,8635€
12,6094€
12,6327€
12,8332€
13,6108€
13,5482€
14,2095€
14,2230€
13,2441€
13,0401€
13,1085€
13,0211€
12,0954€
11,6885€
11,7164€
11,4577€
11,3544€
11,1335€
11,2724€
11,3099€
11,0488€
11,3921€
11,4518€
11,1050€
10,8749€
10,8553€
10,7730€
10,6658€
10,5062€
9,6111€

Posiciones en cartera

El fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.957.182€ 52,05%
GB 1.124.823€ 6,53%
DE 1.054.932€ 6,13%
FR 947.275€ 5,51%
US 407.987€ 2,37%
NL 300.300€ 1,74%
CA 100.635€ 0,59%
BM 16.309€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 7.600.000€
Liquidez 4.301.707€
Renta variable 4.052.961€
Participaciones en IIC 1.256.482€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 729.959€ 5,6%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 686.010€ 8,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIB.|0,490|2019-07-01

    ES0000012B62

    Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC

    US90353T1007

    Acciones|ASTRAZENECA GROUP

    GB0009895292

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIB.|0,500|2019-04-01

    ES00000122T3

    Acciones|GAMESA(GRUPO AUX.METALURGICO)

    ES0143416115

    Acciones|TOTAL SA

    FR0000120271

    Acciones|LANXESS AG

    DE0005470405

    Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    Acciones|SUBSEA 7 SA

    LU0075646355

    Acciones|OCADO GROUP PLC

    GB00B3MBS747

    Acciones|AVESORO RESOURCES INC

    CA05366A3029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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