ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

17,3M

patrimonio

136

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.280.959€

Valor liquidativo

12,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,42% *
2017 4,09% *
2016 -5,49%
2015 2,77%
2012 1,31%
2011 1,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,47% -6,15%
1 año -9,56% -9,56%
2 años -1,34% -2,67%
3 años -2,74% -8,01%
4 años -1,39% -5,47%
5 años 0,69% 3,51%
6 años 1,49% 9,27%
7 años 1,46% 10,70%
8 años 1,51% 12,74%
9 años 1,80% 17,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5202€
13,3403€
13,4638€
13,2316€
13,8434€
13,7698€
13,3900€
13,3714€
12,8635€
12,6094€
12,6327€
12,8332€
13,6108€
13,5482€
14,2095€
14,2230€
13,2441€
13,0401€
13,1085€
13,0211€
12,0954€
11,6885€
11,7164€
11,4577€
11,3544€
11,1335€
11,2724€
11,3099€
11,0488€
11,3921€
11,4518€
11,1050€
10,8749€
10,8553€
10,7730€
10,6658€
10,5062€
9,6111€

Posiciones en cartera

El fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.363.253€ 54,19%
GB 1.858.706€ 10,76%
FR 862.380€ 4,99%
LU 323.219€ 1,88%
NL 309.980€ 1,79%
CA 82.732€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 7.800.000€
Liquidez 4.480.689€
Renta variable 3.742.896€
Participaciones en IIC 1.257.374€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 729.959€ 5,6%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 686.010€ 8,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIB.|0,600|2019-01-02

    ES00000126Z1

    Acciones|OCADO GROUP PLC

    GB00B3MBS747

    Acciones|SUBSEA 7 SA

    LU0075646355

    Acciones|CANOPY RIVERS INC

    CA1380411084

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIB.|0,500|2018-10-01

    ES0L01906145

    Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

    IT0003132476

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING

    NL0010273215

    Acciones|CAP GEMINI

    FR0000125338

    Acciones|SAP AG

    DE0007164600

    Acciones|WILLIAM HILL PLC

    GB0031698896

    Acciones|ING GROEP

    NL0011821202

    Acciones|CREDIT SUISSE GROUP REG

    CH0012138530

    Acciones|OUTOKUMPU OY

    FI0009002422

    Acciones|BASF AG

    DE000BASF111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,57%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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