GESCONSULT TALENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT
11,1M
patrimonio
344
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,48% * |
| 2018 | -3,47% * |
| 2017 | 3,92% * |
| 2016 | 1,04% |
| 2015 | 1,58% |
| 2014 | 0,04% |
| 2013 | 4,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,93% | 7,64% |
| 1 año | -8,97% | -8,97% |
| 2 años | -5,08% | -9,90% |
| 3 años | -0,16% | -0,49% |
| 4 años | -2,50% | -9,64% |
| 5 años | -1,22% | -5,95% |
| 6 años | -0,08% | -0,48% |
| 7 años | 0,09% | 0,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0327€ | |
| 10,1106€ | |
| 9,3204€ | |
| 10,9136€ | |
| 11,0219€ | |
| 10,8962€ | |
| 11,2877€ | |
| 11,2665€ | |
| 11,1354€ | |
| 11,0622€ | |
| 10,7155€ | |
| 10,3702€ | |
| 10,0816€ | |
| 10,2668€ | |
| 10,6049€ | |
| 10,4357€ | |
| 11,1033€ | |
| 11,1673€ | |
| 10,4401€ | |
| 10,5464€ | |
| 10,6676€ | |
| 10,5503€ | |
| 10,4357€ | |
| 10,2433€ | |
| 10,0815€ | |
| 10,1741€ | |
| 9,9445€ | |
| 9,8957€ | |
| 9,9670€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCONSULT TALENTO, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,09%1.122.035€, LU0933684101
-
9,97%1.109.409€, ES0161813003
-
9,83%1.093.108€, ES0137381036
-
9,76%1.085.491€, ES0182769002
-
9,70%1.078.630€, ES0133593030
-
9,59%1.066.378€, ES0110485002
-
9,58%1.065.559€, ES0180792006
-
9,43%1.048.403€, ES0179463007
-
9,30%1.034.637€, ES0146309002
-
9,05%1.006.196€, ES0130123039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.587.811€ | 86,21% |
| LU | 1.122.035€ | 10,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.709.846€ |
| Liquidez | 413.595€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI
ES0110485002
PARTICIPACIONES|Solventis Eos
ES0130123039
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MUNDA VALOR SICAV
ES0164722003
PARTICIPACIONES|GESTION BOUTIQUE
ES0116831001
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,16% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).