BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.531.500€

Valor liquidativo

27,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 4,72% *
2016 2,21%
2015 5,08%
2014 2,70%
2013 24,55%
2012 3,92%
2011 -7,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,87% -0,47%
1 año 5,94% 5,94%
2 años 4,05% 8,28%
3 años 4,39% 13,78%
4 años 3,97% 16,86%
5 años 7,79% 45,54%
6 años 7,13% 51,25%
7 años 4,97% 40,50%
8 años 3,00% 26,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
27,5440€
27,6741€
27,2258€
27,0218€
25,9994€
24,9076€
23,9933€
24,2172€
25,4369€
24,0978€
25,6477€
26,7042€
24,2071€
23,9100€
24,2597€
24,6009€
23,5707€
21,8506€
18,9221€
18,7770€
18,9252€
17,6327€
16,3442€
17,7002€
18,2110€
17,8544€
20,6972€
20,8505€
19,6044€
20,2667€
18,4420€
20,4940€
21,7409€
21,2917€
18,3985€

Posiciones en cartera

El fondo BMN MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 126 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.122.604€ 27,65%
FR 2.388.525€ 12,88%
DE 1.931.248€ 10,42%
GB 1.244.982€ 6,72%
PT 1.159.028€ 6,24%
IT 1.124.751€ 6,06%
ES 1.117.222€ 6,02%
other 1.000.000€ 5,40%
NL 678.843€ 3,66%
CH 406.348€ 2,19%
SE 400.742€ 2,16%
NO 250.217€ 1,35%
US 168.064€ 0,91%
IE 165.521€ 0,89%
DK 159.546€ 0,86%
LU 132.864€ 0,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.958.268€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.544.174€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.486.155€
Liquidez 1.080.995€
Depósitos bancarios 1.000.000€
Inversiones (> 1 año) 362.584€
Inversiones (< 1 año) 99.324€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31

    XS0205935470

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03

    PTMENROM0004

    RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26

    XS1209185161

    ACCIONES|TAYLOR WIMPEY

    GB0008782301

    RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15

    US294829AA48

    RENTA FIJA|BOREALIS FINANCE|7,50|2020-05-16

    NO0010810054

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|Vodafone Group

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|SCHENEIDER SA

    FR0000121972

    ACCIONES|TERNA

    IT0003242622

    ACCIONES|Basf

    DE000BASF111

    ACCIONES|Klep

    FR0000121964

    ACCIONES|NN NA

    NL0010773842

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|Unibail-Rodamco

    FR0000124711

    RENTA FIJA|GROUPAMA AM|6,00|2027-01-23

    FR0013232444

    ACCIONES|Renault

    FR0000131906

    RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    RENTA FIJA|Gemalto NV|2,13|2021-06-23

    XS1113441080

    RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|6,00|2019-10-08

    IT0004842370

    RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01

    XS1577948174

    RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01

    XS1598757760

    RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09

    XS1731882186

    RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07

    PTBCPWOM0034

    RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30

    XS1725526765

    RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13

    XS1716945586

    RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29

    XS1639097747

    RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15

    XS1716833352

    ACCIONES|ASHTEAD GROUP

    GB0000536739

    ACCIONES|Accs. Anglo American

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|Coca-Cola HBC AG

    CH0198251305

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|HeidelbergCement AG

    DE0006047004

    RENTA FIJA|Axa|2,26|2018-02-06

    XS0185672291

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169B1

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15

    IT0005104473

    RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20

    XS1069508494

    RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14

    ES0268675032

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2AADD2

    ACCIONES|SOC.GENERALE

    FR0000130809

    ACCIONES|ISS

    DK0060542181

    ACCIONES|DEUTSCHE TEL.

    DE0005557508

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

    ACCIONES|Siemens AG

    DE0007236101

    ACCIONES|ELIOR GROUP

    FR0011950732

    ACCIONES|ENI

    IT0003132476

    ACCIONES|CORREIOS DE PORTUGAL

    PTCTT0AM0001

    ACCIONES|DIGNITY

    GB00BRB37M78

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    RENTA FIJA|BNP PARIBAS|4,88|2017-10-17

    FR0010239319

    RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|0,65|2027-11-30

    ES00000128S2

    RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,45|2023-05-22

    IT0005253676

    ACCIONES|UMICORE

    BE0003884047

    RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15

    XS0328430003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,17%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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