BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 126 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-13 5,40%
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05 PTCFPBOM0001 1,73%
RENTA FIJA|Enel|5,00|2020-01-15 XS1014997073 1,19%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31 IT0004605074 1,16%
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2020-02-10 IT0004983190 1,16%
RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01 XS1497527736 1,15%
RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19 XS1551678409 1,14%
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31 XS0205935470 1,11%
RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14 XS1576777566 1,11%
RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 PTSDRDOM0001 1,10%
RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03 PTMENROM0004 1,09%
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26 XS1209185161 1,08%
RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 ES0305039010 1,08%
RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,00|2020-06-18 DE000HSH4VK9 1,07%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,07%
RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07 XS1626771791 1,06%
ACCIONES|DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,04%
ACCIONES|TAYLOR WIMPEY GB0008782301 1,03%
ACCIONES|Covestro AG DE0006062144 1,01%
ACCIONES|UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,98%
ACCIONES|HANNOVER RUECK DE0008402215 0,98%
ACCIONES|ABN AMRO NL0011540547 0,98%
ACCIONES|TUI AG DE000TUAG000 0,97%
RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04 NL0000120889 0,95%
ACCIONES|Ebro Puleva ES0112501012 0,92%
RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15 US294829AA48 0,91%
ACCIONES|PRUDENTIAL CORP. GB0007099541 0,90%
ACCIONES|Pinault - Printemps FR0000121485 0,89%
ACCIONES|Smurfit kappa Group IE00B1RR8406 0,89%
RENTA FIJA|BOREALIS FINANCE|7,50|2020-05-16 NO0010810054 0,89%
ACCIONES|ATOS FR0000051732 0,89%
ACCIONES|NEXANS SA FR0000044448 0,87%
ACCIONES|Total S.A FR0000120271 0,87%
ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC GB0008706128 0,87%
ACCIONES|SAP - AG DE0007164600 0,86%
ACCIONES|Infineon DE0006231004 0,86%
ACCIONES|ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,86%
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM FR0000124570 0,86%
ACCIONES|DIAGEO GB0002374006 0,85%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,85%
ACCIONES|Logista ES0105027009 0,84%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,82%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,82%
ACCIONES|INGA NA NL0011821202 0,81%
ACCIONES|BNP Paribas Sec Serv FR0000131104 0,81%
ACCIONES|LEGAL & GENERAL GROU GB0005603997 0,81%
ACCIONES|Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,80%
ACCIONES|SCHENEIDER SA FR0000121972 0,80%
ACCIONES|TELEPERFORMANCE STK FR0000051807 0,79%
ACCIONES|Enel IT0003128367 0,79%
ACCIONES|TERNA IT0003242622 0,78%
ACCIONES|Basf DE000BASF111 0,78%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,78%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,77%
ACCIONES|Klep FR0000121964 0,74%
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,74%
ACCIONES|NN NA NL0010773842 0,73%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,72%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU1598757687 0,72%
ACCIONES|Grifols ES0171996087 0,71%
RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 IT0004960669 0,71%
ACCIONES|FRESENIUS AG DE0005785604 0,71%
RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12 XS0487711573 0,68%
RENTA FIJA|GROUPAMA AM|6,00|2027-01-23 FR0013232444 0,68%
ACCIONES|Renault FR0000131906 0,68%
ACCIONES|SWEDISH MATCH SE0000310336 0,68%
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2021-09-18 XS0972588643 0,66%
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|4,13|2027-04-14 PTOTEUOE0019 0,64%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,40|2020-10-13 IT0004941412 0,61%
RENTA FIJA|NEW AREVA HOLDING|4,88|2024-09-23 FR0010804500 0,61%
RENTA FIJA|UNIPOL S.A|4,38|2021-03-05 XS1041042828 0,60%
RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05 PTPETUOM0018 0,60%
RENTA FIJA|EDP Finance BV|1,88|2023-09-29 XS1558083652 0,58%
RENTA FIJA|FAURECIA|3,63|2019-06-15 XS1384278203 0,57%
RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|6,00|2019-10-08 IT0004842370 0,57%
RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22 XS1492458044 0,57%
RENTA FIJA|Gemalto NV|2,13|2021-06-23 XS1113441080 0,57%
RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27 XS1174211471 0,57%
RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17 XS1043513529 0,57%
RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,63|2023-01-13 XS1514470316 0,56%
RENTA FIJA|FORD MOTOR|1,62|2023-05-11 XS1409362784 0,56%
RENTA FIJA|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 XS1512736379 0,56%
RENTA FIJA|CNH INDUSTRIAL FIN|1,75|2025-06-12 XS1678966935 0,56%
RENTA FIJA|CNH INDUSTRIAL FIN|1,38|2022-02-23 XS1616917800 0,56%
RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01 XS1577948174 0,56%
RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,13|2024-04-25 XS1651444140 0,55%
RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 XS1627337881 0,55%
RENTA FIJA|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 XS1551347393 0,55%
RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01 XS1598757760 0,55%
RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 XS1542427676 0,55%
RENTA FIJA|INVITALIA|1,38|2022-07-20 XS1649668792 0,55%
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 ES0205045018 0,55%
RENTA FIJA|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29 XS1637351138 0,55%
RENTA FIJA|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 PTJLLCOM0009 0,54%
RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13 XS1716945586 0,54%
ACCIONES|PHARMA MAR ES0169501030 0,54%
RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11 XS1696459731 0,54%
RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07 PTBCPWOM0034 0,54%
RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 XS1639097747 0,54%
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINL|0,96|2023-06-07 XS1485748393 0,54%
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 XS1679158094 0,54%
RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30 XS1725526765 0,54%
RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09 XS1731882186 0,54%
RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31 XS1731657497 0,54%
RENTA FIJA|UNIPOL S.A|2,17|2018-03-15 XS0130717134 0,53%
RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15 XS1716833352 0,53%
RENTA FIJA|TELEKOM SLOVENIJE DD|1,88|2024-03-01 XS1571293684 0,53%
ACCIONES|ASHTEAD GROUP GB0000536739 0,50%
ACCIONES|Accs. Anglo American GB00B1XZS820 0,49%
ACCIONES|Coca-Cola HBC AG CH0198251305 0,47%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GB00B24CGK77 0,47%
RENTA FIJA|TEVA PHARMA|1,88|2027-03-31 XS1211044075 0,47%
RENTA FIJA|TEVA PHARMA|1,13|2024-10-15 XS1439749281 0,47%
ACCIONES|Marine Harvest NO0003054108 0,46%
ACCIONES|HeidelbergCement AG DE0006047004 0,46%
ACCIONES|GERRESHEIMER DE000A0LD6E6 0,44%
ACCIONES|Swedbank AB A Shares SE0000242455 0,44%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,42%
RENTA FIJA|Axa|2,26|2018-02-06 XS0185672291 0,38%
RENTA FIJA|CAIXA SABADELL PREF|1,62|2018-01-14 ES0101339028 0,34%
ACCIONES|Moncler Spa IT0004965148 0,28%
RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2021-12-03 DE000A2BPET2 0,27%
RENTA FIJA|Aegon NV|1,51|2025-06-08 NL0000120004 0,19%
RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15 ES0282103003 0,16%
DERECHOS|REPSOL ES06735169B1 0,02%
ACCIONES|PESCANOVA ES0169350016 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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