BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECA|0,03|2015-04-01 | ES0000012783 | 5,15% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,17% |
| RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,13% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,90% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,38% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,38% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 2,35% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,19% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,18% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,03% |
| ACCIONES|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,96% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,93% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,86% |
| ACCIONES|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 1,84% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,82% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,82% |
| ACCIONES|AEGEAN AIRLINES | GRS495003006 | 1,80% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,76% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,75% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,73% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,52|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,73% |
| ACCIONES|J.P.MORGAN | US46625H1005 | 1,65% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | 1,61% |
| ACCIONES|PIRELLI & C SPA | IT0004623051 | 1,60% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,60% |
| ACCIONES|ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,47% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA(MALA) | SE0000148884 | 1,46% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996004 | 1,43% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 1,42% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,40% |
| ACCIONES|AER LINGUS GROUP PLC | IE00B1CMPN86 | 1,31% |
| ACCIONES|ECONOCOM | BE0974266950 | 1,31% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,27% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,19% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,18% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,15% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,13% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,11% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,03% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,85% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,81% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,78% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,76% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,74% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,58% |
| RENTA FIJA|TOTAL|2,25|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,58% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|1,00|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,57% |
| RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,57% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,50% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,27% |
| RENTA FIJA|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,01% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES06132119A7 | 0,01% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo