BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 89 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 7,45%
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 7,04%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 6,74%
PAGARE|CA.AVILA|00.30|2010-01-08 ES0514910860 4,33%
PAGARE|CA.NAVARRA|00.30|2010-01-05 ES05149659P3 4,33%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 4,11%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 3,20%
PAGARE|SA NOSTRA|00.31|2010-01-07 ES05149265I4 2,60%
PAGARE|CA.RIOJA|00.31|2010-01-07 ES05155304J0 2,60%
ACCION|VIVENDI SA FR0000127771 2,05%
DEUDA|CAJAMAR|01.02|2015-03-16 ES0214601017 2,04%
ACCION|INDITEX ES0148396015 1,97%
BONO|CA.AVILA|02.54|2011-10-09 ES0314910078 1,73%
DEUDA|BANKINTER|01.01|2016-06-23 ES0213679147 1,66%
DEUDA|BANKINTER|01.04|2017-03-16 ES0213679170 1,66%
ACCION|B. POPULAR ES0113790531 1,40%
BONO|C.SABADELL|03.24|2014-11-13 ES0314973100 1,30%
BONO|CAIXANOVA|00.91|2012-03-02 ES0314958036 1,26%
BONO|B.VALENCIA|00.94|2011-07-21 ES0313980015 1,20%
ACCION|ACS ES0167050915 1,10%
BONO|CRITE.CAIX|04.13|2014-11-20 ES0340609009 0,87%
BONO|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 ES0312298245 0,84%
BONO|CA.GALICIA|00.87|2011-11-08 ES0314843238 0,84%
BONO|C.CATAL.|00.89|2011-07-18 ES0314840101 0,84%
BONO|AYT.CED.CG|00.76|2012-12-14 ES0312298005 0,83%
DEUDA|C.GIRONA|01.19|2016-09-21 ES0213249008 0,83%
OBLIGACION|AYT CED.X|00.78|2015-06-30 ES0312342001 0,80%
ACCION|DEUTSCHE T DE0005557508 0,79%
DEUDA|BBVA-4 FTA|00.96|2038-08-19 ES0370458020 0,79%
BONO|PG CE TDA|00.80|2016-04-08 ES0371622004 0,79%
DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 ES0214974059 0,78%
DEUDA|CA.GALICIA|03.12|2015-07-04 ES0214843122 0,78%
BONO|B.VALENCIA|00.92|2012-02-23 ES0313980023 0,75%
PARTICIPACION|U.FEN.FINL|04.18|2053-05-20 USU90716AA64 0,73%
OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.38|2010-01-04 ES0000012098 0,69%
ACCION|BOLS.Y MER ES0115056139 0,64%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 0,64%
BONO|EL MONTE F|00.88|2010-06-28 XS0258837136 0,64%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 0,56%
ACCION|TOTAL S.A. FR0000120271 0,56%
DEUDA|BBVA SUB.|01.04|2020-10-13 XS0230662628 0,56%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 0,56%
ACCION|CRITE.CAIX ES0140609019 0,54%
ACCION|INDRA SIST ES0118594417 0,49%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 0,49%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 0,46%
BONO|AYT.CED.CG|04.00|2011-12-29 ES0312298203 0,45%
ACCION|GAS NATUR. ES0116870314 0,44%
CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 ES0414950784 0,43%
CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 ES0414601023 0,43%
BONO|CA.MADRID|00.80|2010-05-24 ES0314950280 0,43%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 0,43%
DEUDA|C.GRANADA|01.11|2015-06-30 ES0214982110 0,42%
BONO|CA.GALICIA|00.84|2010-11-29 ES0314843212 0,42%
DEUDA|C. MANRESA|01.07|2016-05-05 ES0214850051 0,42%
DEUDA|CA.GALICIA|01.06|2016-09-12 ES0214843130 0,42%
DEUDA|B.VALENCIA|01.11|2015-06-15 ES0213980032 0,42%
BONO|C.C.O.BURG|00.93|2012-03-08 ES0315134009 0,42%
DEUDA|C.SABADELL|01.15|2017-02-15 ES0214973069 0,42%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,40%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 0,40%
OBLIGACION|MICDOS|04.81|2034-11-29 ES0264101017 0,39%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,37%
ACCION|B.SABADELL ES0113860A34 0,37%
CUOTA|CAM ES0114400007 0,36%
DEUDA|TDA 16-MIX|01.36|2033-02-28 ES0377973039 0,36%
DEUDA|TDA CAM 3|01.43|2033-04-26 ES0377990017 0,36%
DEUDA|AYT H. III|01.37|2035-03-18 ES0312369012 0,35%
PARTICIPACION|U.FEN.PREF|01.36|2049-06-30 XS0221627135 0,34%
OBLIGACION|CA.MADRID|03.76|2011-03-31 ES0214950117 0,30%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 0,29%
OBLIGACION|GREEN ISLA|02.21|2049-09-30 XS0308228898 0,27%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,27%
DEUDA|HIPOCAT 6|01.56|2034-12-31 ES0345782025 0,26%
ACCION|GRIFOLS SA ES0171996012 0,25%
DEUDA|MBS BANC.1|01.14|2035-11-17 ES0361794029 0,23%
ACCION|F.C.C., SA ES0122060314 0,22%
ACCION|EBRO-PULEV ES0112501012 0,21%
DEUDA|IBERCAJA|01.11|2018-04-20 ES0214954135 0,20%
DEUDA|BBVA-3 FTP|01.04|2028-04-21 ES0310110020 0,18%
ACCION|IBERIA,SA ES0147200036 0,17%
DEUDA|DZ B.CFT.I|03.22|2049-11-11 DE0009078337 0,16%
ACCION|TELECINCO ES0152503035 0,15%
ACCION|IBERD.REN. ES0147645016 0,14%
DEUDA|HIPOCAT 11|01.24|2050-01-15 ES0345672044 0,12%
ACCION|SACYR VALL ES0182870214 0,09%
ACCION|ACERINOX ES0132105018 0,06%
ACCION|BANESTO ES0113440038 0,06%
ACCION|MAPFRE ES0124244J39 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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