BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIA|0,39|2022-06-15 | IT0005104473 | 9,14% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-13 | 6,06% | |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,96% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,33% |
| RENTA FIJA|GROUPE BPCE|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,33% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,06% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,75|2017-04-28 | 3,03% | |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 2,12% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,00% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 1,96% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,86% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,15|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,86% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,82% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,70% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,70% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,69% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,68% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,51% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,51% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,47% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,38% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,35% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,31% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,28% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,26% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,23% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0005043507 | 1,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,15% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,14% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 1,12% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,11% |
| ACCIONES|COCA-COLA ENTERPRISE | GB00BDCPN049 | 1,10% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,06% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 1,01% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,98% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,95% |
| ACCIONES|LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 0,93% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996095 | 0,92% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,91% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,85% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,83% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,80% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,79% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,72% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,68% |
| ACCIONES|PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,67% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,64% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,62% |
| ACCIONES|CAJA DE AHORROS | GB00B1QH8P22 | 0,59% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,55% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093024 | 0,54% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,54% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,53% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,47% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,46% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 0,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,38% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,37% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0105066007 | 0,35% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430056 | 0,04% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo