BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 4,16% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,38% |
| RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 3,29% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,20% |
| RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,18% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,94% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,75|2017-04-28 | 2,89% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,83% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,03% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,45% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 2,13% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,09% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 2,06% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,01% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,85% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,84% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,81% |
| ACCIONES|J.P.MORGAN | US46625H1005 | 1,79% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,79% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,39|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,75% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,73% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,66% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,23% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,23% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,21% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,21% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,18% |
| ACCIONES|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,18% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,16% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,15% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,15% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,14% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,10% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,02% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,85% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,78% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,72% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,60% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,58% |
| BONO|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,57% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,56% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,55% |
| RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,55% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,55% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,54% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,49% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,45% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,45% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,44% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,35% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,23% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo