BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 81 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 7,25%
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 7,15%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 5,09%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 4,89%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 3,74%
PAGARE|CA.RIOJA|00.32|2010-04-07 ES05155304Z6 3,71%
ACCION|INDITEX ES0148396015 3,68%
OBLIGACION|BANCAJA|00.85|2014-04-23 ES0214977151 2,43%
DEUDA|CAJAMAR|01.45|2015-03-16 ES0214601017 2,15%
PAGARE|G.CANARIAS|00.30|2010-04-06 ES05150093J4 1,85%
PAGARE|CA.SEGOVIA|00.30|2010-04-06 ES0514959867 1,85%
BONO|CA.AVILA|02.49|2011-10-09 ES0314910078 1,85%
BONO|CAIXANOVA|00.85|2012-03-02 ES0314958036 1,80%
DEUDA|BANKINTER|00.94|2016-06-23 ES0213679147 1,78%
DEUDA|BANKINTER|00.97|2017-03-16 ES0213679170 1,76%
BONO|B.VALENCIA|00.86|2012-02-23 ES0313980023 1,67%
OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.28|2010-04-06 ES00000122D7 1,63%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 1,48%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 1,41%
ACCION|ACS ES0167050915 1,36%
BONO|C.CATAL.|00.83|2011-07-18 ES0314840101 1,35%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 1,35%
ACCION|B. POPULAR ES0113790531 1,30%
BONO|C.GIRONA|00.85|2012-03-22 ES0313249007 1,12%
ACCION|ACERINOX ES0132105018 1,01%
BONO|B.ESPIR.ST|01.66|2013-02-25 PTBLMWOM0002 0,91%
BONO|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 ES0312298245 0,90%
BONO|CA.GALICIA|00.82|2011-11-08 ES0314843238 0,90%
ACCION|IBERIA,SA ES0147200036 0,89%
DEUDA|BBVA-4 FTA|00.90|2011-02-21 ES0370458020 0,89%
DEUDA|C.GIRONA|01.12|2016-09-21 ES0213249008 0,89%
BONO|AYT.CED.CG|00.70|2012-12-14 ES0312298005 0,88%
OBLIGACION|AYT CED.X|00.71|2015-06-30 ES0312342001 0,85%
PARTICIPACION|U.FEN.FINL|04.18|2053-05-20 USU90716AA64 0,84%
DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 ES0214974059 0,84%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 0,83%
BONO|PG CE TDA|00.75|2016-04-08 ES0371622004 0,83%
DEUDA|CA.GALICIA|03.12|2015-07-04 ES0214843122 0,80%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 0,71%
ACCION|TOTAL S.A. FR0000120271 0,59%
DEUDA|BBVA SUB.|00.99|2020-10-13 XS0230662628 0,58%
ACCION|FRANCE TEL FR0000133308 0,58%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 0,57%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 0,51%
ACCION|CRITE.CAIX ES0140609019 0,51%
BONO|AYT.CED.CG|04.00|2011-12-29 ES0312298203 0,48%
OBLIGACION|MICDOS|04.81|2034-11-29 ES0264101017 0,47%
CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 ES0414950784 0,47%
CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 ES0414601023 0,46%
OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 XS0486101024 0,46%
DEUDA|C. MANRESA|01.02|2016-05-05 ES0214850051 0,45%
DEUDA|CA.GALICIA|01.00|2016-09-12 ES0214843130 0,45%
DEUDA|C.GRANADA|01.04|2015-06-30 ES0214982110 0,45%
DEUDA|C.SABADELL|01.10|2017-02-15 ES0214973069 0,45%
BONO|C.C.O.BURG|00.86|2012-03-08 ES0315134009 0,45%
DEUDA|B.VALENCIA|01.05|2015-06-15 ES0213980032 0,44%
ACCION|TELECINCO ES0152503035 0,42%
ACCION|ANTENA 3 ES0109427734 0,42%
PARTICIPACION|U.FEN.PREF|01.29|2049-06-30 XS0221627135 0,40%
ACCION|IBERD.REN. ES0147645016 0,39%
DEUDA|TDA CAM 3|01.37|2016-01-26 ES0377990017 0,38%
ACCION|BANESTO ES0113440038 0,38%
DEUDA|AYT H. III|01.30|2017-09-18 ES0312369012 0,37%
DEUDA|TDA 16-MIX|01.29|2017-09-22 ES0377973039 0,36%
ACCION|KON.PHILIP NL0000009538 0,36%
ACCION|PORTUGAL T PTPTC0AM0009 0,36%
ACCION|BNP PARIB. FR0000131104 0,34%
ACCION|SIEMENS AG DE0007236101 0,33%
ACCION|INDRA SIST ES0118594417 0,33%
OBLIGACION|CA.MADRID|03.76|2011-03-31 ES0214950117 0,32%
DEUDA|HIPOCAT 6|01.50|2018-12-17 ES0345782025 0,27%
OBLIGACION|GREEN ISLA|02.14|2049-09-30 XS0308228898 0,26%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,24%
DEUDA|MBS BANC.1|01.09|2014-08-18 ES0361794029 0,24%
ACCION|BOLS.Y MER ES0115056139 0,23%
DEUDA|IBERCAJA|01.05|2018-04-20 ES0214954135 0,21%
DEUDA|BBVA-3 FTP|00.98|2011-07-21 ES0310110020 0,20%
DEUDA|DZ B.CFT.I|03.16|2049-11-11 DE0009078337 0,19%
DEUDA|HIPOCAT 11|01.18|2020-04-15 ES0345672044 0,17%
ACCION|GAS NATUR. ES0116870314 0,16%
ACCION|JAZZTEL PL GB00B5TMSP21 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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