BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,71% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,67% |
| RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 3,57% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,51% |
| RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,48% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,93% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,77% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,53% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,13% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 2,02% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 2,00% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,99% |
| ACCIONES|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,99% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,96% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,44|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,91% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 1,89% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,88% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,88% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,85% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,84% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,83% |
| ACCIONES|J.P.MORGAN | US46625H1005 | 1,77% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,70% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,34% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,33% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,31% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,28% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,28% |
| BONO|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 1,27% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ORANGE|5,00|2049-10-29 | XS1115498260 | 1,25% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,23% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,20% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,20% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,13% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,10% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,90% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,88% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,82% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,80% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,79% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,76% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,68% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,65% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,62% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,61% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|1,00|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,60% |
| RENTA FIJA|TOTAL|2,25|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,59% |
| RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,58% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,57% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,52% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,48% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,45% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,44% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,40% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,27% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo