BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|BMW DE0005190003 3,71%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 XS0842214818 3,67%
RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 XS1072141861 3,57%
BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 ES0000101495 3,51%
RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 FR0010877936 3,48%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 XS0895794658 3,05%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 2,93%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 2,77%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 2,53%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 2,13%
RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 IT0004804362 2,02%
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC NL0000235190 2,00%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 XS0933604943 1,99%
ACCIONES|SYMRISE AG DE000SYM9999 1,99%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,96%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,44|2019-05-06 XS0191752434 1,91%
ACCIONES|DAIMLER DE0007100000 1,89%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 1,88%
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 XS1169791529 1,88%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 1,85%
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 1,84%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 ES0000101651 1,83%
ACCIONES|J.P.MORGAN US46625H1005 1,77%
ACCIONES|THALES FR0000121329 1,70%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 1,37%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,36%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,34%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 1,33%
RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2020-02-10 IT0004983190 1,31%
RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26 ES0422714032 1,28%
ACCIONES|DUFRY GROUP CH0023405456 1,28%
BONO|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 FR0011942283 1,27%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,26%
RENTA FIJA|ORANGE|5,00|2049-10-29 XS1115498260 1,25%
RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 XS1188117391 1,23%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 1,21%
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 1,20%
BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 ES0205061007 1,20%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 1,13%
ACCIONES|NESTLE S.A. CH0038863350 1,10%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,90%
ACCIONES|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,88%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,82%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,80%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 0,79%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,76%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,68%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,65%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,62%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,61%
RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 XS1196373507 0,60%
RENTA FIJA|ENAGAS|1,00|2023-03-25 XS1203859415 0,60%
RENTA FIJA|TOTAL|2,25|2049-12-31 XS1195201931 0,59%
RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 XS1196713298 0,58%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,57%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 0,52%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES ES0115056139 0,48%
ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION ES0109427734 0,45%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,44%
ACCIONES|CONTINENTAL DE0005439004 0,40%
ACCIONES|BANKIA SA ES0113307021 0,27%
ACCIONES|PESCANOVA SA ES0169350016 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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