BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BMN|0,25|2017-07-13 | 9,26% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-13 | 6,17% | |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,40% |
| RENTA FIJA|GROUPE BPCE|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,40% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,40% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,75|2017-04-28 | 3,09% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,94% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,23% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 2,20% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,05% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 1,98% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,16|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,89% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,89% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,86% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,81% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 1,77% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,69% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,66% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,56% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,37% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,36% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,32% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,30% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,29% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0005043507 | 1,29% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,26% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,24% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,19% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,16% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 1,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,12% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,11% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,97% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,89% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,85% |
| ACCIONES|CAJA DE AHORROS | ES0105026001 | 0,83% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,80% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,80% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,80% |
| ACCIONES|LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 0,80% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,76% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 0,74% |
| BONO|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,68% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,65% |
| RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,61% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,61% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,50% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996095 | 0,47% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,47% |
| ACCIONES|PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,44% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,40% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,39% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,38% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,33% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,25% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,17% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo