BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 4,72% * |
| 2016 | 2,21% |
| 2015 | 5,08% |
| 2014 | 2,70% |
| 2013 | 24,55% |
| 2012 | 3,92% |
| 2011 | -7,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,87% | -0,47% |
| 1 año | 5,94% | 5,94% |
| 2 años | 4,05% | 8,28% |
| 3 años | 4,39% | 13,78% |
| 4 años | 3,97% | 16,86% |
| 5 años | 7,79% | 45,54% |
| 6 años | 7,13% | 51,25% |
| 7 años | 4,97% | 40,50% |
| 8 años | 3,00% | 26,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 27,5440€ | |
| 27,6741€ | |
| 27,2258€ | |
| 27,0218€ | |
| 25,9994€ | |
| 24,9076€ | |
| 23,9933€ | |
| 24,2172€ | |
| 25,4369€ | |
| 24,0978€ | |
| 25,6477€ | |
| 26,7042€ | |
| 24,2071€ | |
| 23,9100€ | |
| 24,2597€ | |
| 24,6009€ | |
| 23,5707€ | |
| 21,8506€ | |
| 18,9221€ | |
| 18,7770€ | |
| 18,9252€ | |
| 17,6327€ | |
| 16,3442€ | |
| 17,7002€ | |
| 18,2110€ | |
| 17,8544€ | |
| 20,6972€ | |
| 20,8505€ | |
| 19,6044€ | |
| 20,2667€ | |
| 18,4420€ | |
| 20,4940€ | |
| 21,7409€ | |
| 21,2917€ | |
| 18,3985€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 126 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,40%DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-131.000.000€
-
1,73%321.290€, PTCFPBOM0001
-
1,19%220.394€, XS1014997073
-
1,16%215.352€, IT0004605074
-
1,16%214.669€, IT0004983190
-
1,15%213.977€, XS1497527736
-
1,14%211.970€, XS1551678409
-
1,11%205.421€, XS0205935470
-
1,11%204.910€, XS1576777566
-
1,10%203.701€, PTSDRDOM0001
-
1,09%202.386€, PTMENROM0004
-
1,08%200.595€, XS1209185161
-
1,08%200.295€, ES0305039010
-
1,07%199.142€, DE000HSH4VK9
-
1,07%197.609€, FR0000120644
-
1,06%196.227€, XS1626771791
-
1,04%192.742€, SE0007691613
-
1,03%190.554€, GB0008782301
-
1,01%186.255€, DE0006062144
-
0,98%181.495€, CH0244767585
-
0,98%181.267€, DE0008402215
-
0,98%180.741€, NL0011540547
-
0,97%180.543€, DE000TUAG000
-
0,95%176.068€, NL0000120889
-
0,92%170.800€, ES0112501012
-
0,91%168.064€, US294829AA48
-
0,90%166.670€, GB0007099541
-
0,89%165.846€, FR0000121485
-
0,89%165.521€, IE00B1RR8406
-
0,89%165.339€, NO0010810054
-
0,89%164.308€, FR0000051732
-
0,87%162.070€, FR0000044448
-
0,87%161.802€, FR0000120271
-
0,87%161.078€, GB0008706128
-
0,86%159.800€, DE0007164600
-
0,86%159.799€, DE0006231004
-
0,86%159.546€, DK0060634707
-
0,86%159.235€, FR0000124570
-
0,85%158.327€, GB0002374006
-
0,85%157.772€, ES0173516115
-
0,84%155.469€, ES0105027009
-
0,82%151.567€, FR0000125486
-
0,82%151.492€, DE0005810055
-
0,81%150.721€, NL0011821202
-
0,81%150.334€, FR0000131104
-
0,81%149.368€, GB0005603997
-
0,80%148.985€, GB00BH4HKS39
-
0,80%148.806€, FR0000121972
-
0,79%146.207€, FR0000051807
-
0,79%146.025€, IT0003128367
-
0,78%145.320€, IT0003242622
-
0,78%144.491€, DE000BASF111
-
0,78%144.416€, FR0000121261
-
0,77%142.078€, DE000A1EWWW0
-
0,74%137.860€, FR0000121964
-
0,74%136.906€, CH0012032048
-
0,73%135.450€, NL0010773842
-
0,72%133.350€, FR0000124711
-
0,72%132.864€, LU1598757687
-
0,71%131.895€, ES0171996087
-
0,71%131.831€, IT0004960669
-
0,71%131.246€, DE0005785604
-
0,68%126.876€, XS0487711573
-
0,68%126.650€, FR0013232444
-
0,68%125.865€, FR0000131906
-
0,68%125.735€, SE0000310336
-
0,66%121.601€, XS0972588643
-
0,64%119.043€, PTOTEUOE0019
-
0,61%113.950€, IT0004941412
-
0,61%112.600€, FR0010804500
-
0,60%111.708€, XS1041042828
-
0,60%111.603€, PTPETUOM0018
-
0,58%106.821€, XS1558083652
-
0,57%106.392€, XS1384278203
-
0,57%106.174€, IT0004842370
-
0,57%105.643€, XS1492458044
-
0,57%105.514€, XS1113441080
-
0,57%105.411€, XS1174211471
-
0,57%105.172€, XS1043513529
-
0,56%104.661€, XS1514470316
-
0,56%104.324€, XS1409362784
-
0,56%103.855€, XS1512736379
-
0,56%103.137€, XS1678966935
-
0,56%103.109€, XS1616917800
-
0,56%103.017€, XS1577948174
-
0,55%102.395€, XS1651444140
-
0,55%102.365€, XS1627337881
-
0,55%102.145€, XS1551347393
-
0,55%101.932€, XS1598757760
-
0,55%101.847€, XS1542427676
-
0,55%101.813€, XS1649668792
-
0,55%101.100€, ES0205045018
-
0,55%101.077€, XS1637351138
-
0,54%100.903€, PTJLLCOM0009
-
0,54%100.753€, XS1716945586
-
0,54%100.651€, ES0169501030
-
0,54%100.202€, XS1696459731
-
0,54%100.102€, PTBCPWOM0034
-
0,54%100.013€, XS1639097747
-
0,54%99.806€, XS1485748393
-
0,54%99.800€, XS1679158094
-
0,54%99.791€, XS1725526765
-
0,54%99.508€, XS1731882186
-
0,54%99.324€, XS1731657497
-
0,53%98.952€, XS0130717134
-
0,53%98.588€, XS1716833352
-
0,53%97.625€, XS1571293684
-
0,50%92.034€, GB0000536739
-
0,49%90.797€, GB00B1XZS820
-
0,47%87.947€, CH0198251305
-
0,47%87.169€, GB00B24CGK77
-
0,47%86.733€, XS1211044075
-
0,47%86.582€, XS1439749281
-
0,46%84.878€, NO0003054108
-
0,46%84.384€, DE0006047004
-
0,44%82.391€, DE000A0LD6E6
-
0,44%82.265€, SE0000242455
-
0,42%77.480€, DE000BAY0017
-
0,38%70.618€, XS0185672291
-
0,34%62.503€, ES0101339028
-
0,28%51.430€, IT0004965148
-
0,27%50.880€, DE000A2BPET2
-
0,19%35.863€, NL0000120004
-
0,16%30.125€, ES0282103003
-
0,02%4.050€, ES06735169B1
-
0,01%2.562€, ES0169350016
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.122.604€ | 27,65% |
| FR | 2.388.525€ | 12,88% |
| DE | 1.931.248€ | 10,42% |
| GB | 1.244.982€ | 6,72% |
| PT | 1.159.028€ | 6,24% |
| IT | 1.124.751€ | 6,06% |
| ES | 1.117.222€ | 6,02% |
| other | 1.000.000€ | 5,40% |
| NL | 678.843€ | 3,66% |
| CH | 406.348€ | 2,19% |
| SE | 400.742€ | 2,16% |
| NO | 250.217€ | 1,35% |
| US | 168.064€ | 0,91% |
| IE | 165.521€ | 0,89% |
| DK | 159.546€ | 0,86% |
| LU | 132.864€ | 0,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.958.268€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.544.174€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.486.155€ |
| Liquidez | 1.080.995€ |
| Depósitos bancarios | 1.000.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 362.584€ |
| Inversiones (< 1 año) | 99.324€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31
XS0205935470
RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03
PTMENROM0004
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26
XS1209185161
ACCIONES|TAYLOR WIMPEY
GB0008782301
RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15
US294829AA48
RENTA FIJA|BOREALIS FINANCE|7,50|2020-05-16
NO0010810054
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
ACCIONES|Vodafone Group
GB00BH4HKS39
ACCIONES|SCHENEIDER SA
FR0000121972
ACCIONES|TERNA
IT0003242622
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
ACCIONES|Klep
FR0000121964
ACCIONES|NN NA
NL0010773842
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
ACCIONES|Unibail-Rodamco
FR0000124711
RENTA FIJA|GROUPAMA AM|6,00|2027-01-23
FR0013232444
ACCIONES|Renault
FR0000131906
RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22
XS1492458044
RENTA FIJA|Gemalto NV|2,13|2021-06-23
XS1113441080
RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|6,00|2019-10-08
IT0004842370
RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01
XS1577948174
RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,63|2023-01-13
XS1514470316
RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01
XS1598757760
RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31
XS1731657497
RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09
XS1731882186
RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07
PTBCPWOM0034
RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30
XS1725526765
RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13
XS1716945586
RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
XS1639097747
RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11
XS1696459731
RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15
XS1716833352
ACCIONES|ASHTEAD GROUP
GB0000536739
ACCIONES|Accs. Anglo American
GB00B1XZS820
ACCIONES|Coca-Cola HBC AG
CH0198251305
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|HeidelbergCement AG
DE0006047004
RENTA FIJA|Axa|2,26|2018-02-06
XS0185672291
DERECHOS|REPSOL
ES06735169B1
-
VENTAS
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15
IT0005104473
RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20
XS1069508494
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14
ES0268675032
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
ACCIONES|SOC.GENERALE
FR0000130809
ACCIONES|ISS
DK0060542181
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
ACCIONES|ELIOR GROUP
FR0011950732
ACCIONES|ENI
IT0003132476
ACCIONES|CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
ACCIONES|DIGNITY
GB00BRB37M78
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|4,88|2017-10-17
FR0010239319
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|0,65|2027-11-30
ES00000128S2
RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,45|2023-05-22
IT0005253676
ACCIONES|UMICORE
BE0003884047
RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15
XS0328430003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,17% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).