BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Movimientos de la cartera
-
39 COMPRAS
1,1%RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31
205.421€, XS0205935470
1,1%RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03
202.386€, PTMENROM0004
1,1%RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26
200.595€, XS1209185161
1,0%190.554€, GB0008782301
0,9%RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15
168.064€, US294829AA48
0,9%RENTA FIJA|BOREALIS FINANCE|7,50|2020-05-16
165.339€, NO0010810054
0,9%157.772€, ES0173516115
0,8%148.985€, GB00BH4HKS39
0,8%148.806€, FR0000121972
0,8%145.320€, IT0003242622
0,8%144.491€, DE000BASF111
0,7%137.860€, FR0000121964
0,7%135.450€, NL0010773842
0,7%132.864€, LU1598757687
0,7%133.350€, FR0000124711
0,7%RENTA FIJA|GROUPAMA AM|6,00|2027-01-23
126.650€, FR0013232444
0,7%125.865€, FR0000131906
0,6%RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05
111.603€, PTPETUOM0018
0,6%RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22
105.643€, XS1492458044
0,6%RENTA FIJA|Gemalto NV|2,13|2021-06-23
105.514€, XS1113441080
0,6%RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|6,00|2019-10-08
106.174€, IT0004842370
0,6%RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01
103.017€, XS1577948174
0,6%RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,63|2023-01-13
104.661€, XS1514470316
0,6%RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01
101.932€, XS1598757760
0,5%RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31
99.324€, XS1731657497
0,5%RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09
99.508€, XS1731882186
0,5%RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07
100.102€, PTBCPWOM0034
0,5%RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30
99.791€, XS1725526765
0,5%RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13
100.753€, XS1716945586
0,5%RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
100.013€, XS1639097747
0,5%RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11
100.202€, XS1696459731
0,5%RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15
98.588€, XS1716833352
0,5%92.034€, GB0000536739
0,5%90.797€, GB00B1XZS820
0,5%87.947€, CH0198251305
0,5%87.169€, GB00B24CGK77
0,5%84.384€, DE0006047004
0,4%RENTA FIJA|Axa|2,26|2018-02-06
70.618€, XS0185672291
0,0%4.050€, ES06735169B1
-
19 VENTAS
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15
IT0005104473
RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20
XS1069508494
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14
ES0268675032
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
ACCIONES|SOC.GENERALE
FR0000130809
ACCIONES|ISS
DK0060542181
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
ACCIONES|ELIOR GROUP
FR0011950732
ACCIONES|ENI
IT0003132476
ACCIONES|CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
ACCIONES|DIGNITY
GB00BRB37M78
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|4,88|2017-10-17
FR0010239319
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|0,65|2027-11-30
ES00000128S2
RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,45|2023-05-22
IT0005253676
ACCIONES|UMICORE
BE0003884047
RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15
XS0328430003
-
27 COMPRAS
1,8%RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20
320.760€, XS1069508494
1,2%RENTA FIJA|Enel|5,00|2020-01-15
218.285€, XS1014997073
1,2%RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01
213.228€, XS1497527736
1,1%RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14
203.153€, XS1576777566
1,1%RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,00|2020-06-18
199.792€, DE000HSH4VK9
1,0%171.282€, CH0244767585
0,9%167.320€, SE0000242455
0,9%154.591€, FR0000051807
0,7%RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2021-09-18
120.936€, XS0972588643
0,6%RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|4,13|2027-04-14
114.881€, PTOTEUOE0019
0,6%RENTA FIJA|NEW AREVA HOLDING|4,88|2024-09-23
111.700€, FR0010804500
0,6%RENTA FIJA|FAURECIA|3,63|2019-06-15
106.118€, XS1384278203
0,6%RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17
105.428€, XS1043513529
0,6%RENTA FIJA|BNP PARIBAS|4,88|2017-10-17
105.916€, FR0010239319
0,6%RENTA FIJA|INVITALIA|1,38|2022-07-20
101.230€, XS1649668792
0,6%RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,13|2024-04-25
101.183€, XS1651444140
0,6%RENTA FIJA|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15
101.073€, XS1551347393
0,6%RENTA FIJA|CNH INDUSTRIAL FIN|1,38|2022-02-23
102.182€, XS1616917800
0,6%RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29
101.380€, XS1542427676
0,6%RENTA FIJA|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28
100.601€, PTJLLCOM0009
0,6%RENTA FIJA|CAIXABANK|1,13|2023-01-12
99.475€, XS1679158094
0,6%RENTA FIJA|CNH INDUSTRIAL FIN|1,75|2025-06-12
99.774€, XS1678966935
0,6%RENTA FIJA|UNIPOL S.A|2,17|2017-12-15
99.159€, XS0130717134
0,5%RENTA FIJA|TEVA PHARMA|1,88|2027-03-31
94.319€, XS1211044075
0,5%RENTA FIJA|TEVA PHARMA|1,13|2024-10-15
93.627€, XS1439749281
0,4%RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15
65.849€, XS0328430003
0,3%RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2021-12-03
50.761€, DE000A2BPET2
-
15 VENTAS
RENTA FIJA|BPCE Bank|3,70|2018-05-14
FR0010877936
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,00|2018-03-06
XS0895794658
RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28
XS0933604943
RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2020-02-18
XS1188117391
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
ACCIONES|BAE Systems
GB0002634946
ACCIONES|Prosieben Sat.1 Med
DE000PSM7770
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
ACCIONES|STABILUS
LU1066226637
RENTA FIJA|LA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29
XS1619982496
ACCIONES|VIRGIN MONEY HOLDING
GB00BQ8P0644
DERECHOS|ACS
ES06670509B5
-
41 COMPRAS
2,2%RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14
367.312€, ES0268675032
1,3%RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31
213.691€, IT0004605074
1,2%RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19
210.859€, XS1551678409
1,2%RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20
201.808€, PTSDRDOM0001
1,2%RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02
200.212€, ES0305039010
1,0%RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04
173.396€, NL0000120889
1,0%RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17
171.055€, IT0004960669
0,9%154.549€, GB0007099541
0,9%RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,00|2020-10-13
149.117€, IT0004941412
0,9%149.412€, SE0000310336
0,9%145.019€, CH0012032048
0,9%144.637€, DE0005810055
0,8%142.785€, GB0005603997
0,8%140.611€, FR0000121261
0,8%135.897€, SE0007691613
0,8%133.736€, DE000PSM7770
0,8%129.717€, PTCTT0AM0001
0,7%125.529€, GB0002374006
0,7%121.763€, GB00BRS65X63
0,7%RENTA FIJA|UNIPOL S.A|4,38|2021-03-05
110.797€, XS1041042828
0,7%110.301€, DE0006062144
0,6%RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27
104.095€, XS1174211471
0,6%RENTA FIJA|EDP Finance BV|1,88|2023-09-29
102.926€, XS1558083652
0,6%RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|0,65|2027-11-30
102.316€, ES00000128S2
0,6%RENTA FIJA|LA CAIXA|1,63|2022-04-21
101.881€, ES0205045000
0,6%RENTA FIJA|FORD MOTOR|1,62|2023-05-11
101.893€, XS1409362784
0,6%RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,41|2023-05-22
100.227€, IT0005253676
0,6%RENTA FIJA|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29
100.054€, XS1637351138
0,6%RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08
100.234€, XS1627337881
0,6%RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29
100.764€, XS1619982496
0,6%RENTA FIJA|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
99.093€, ES0205045018
0,6%RENTA FIJA|TELEKOM SLOVENIJE DD|1,88|2024-03-01
98.314€, XS1571293684
0,6%RENTA FIJA|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
98.696€, XS1512736379
0,6%RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINL|0,96|2023-06-07
96.892€, XS1485748393
0,5%RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07
91.187€, XS1626771791
0,4%66.233€, FR0000124570
0,4%61.442€, NO0003054108
0,3%56.040€, GB00BQ8P0644
0,2%RENTA FIJA|Aegon NV|1,51|2025-06-08
35.092€, NL0000120004
0,2%RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15
28.863€, ES0282103003
0,0%2.661€, ES06670509B5
-
14 VENTAS
RENTA FIJA|Bank of America|1,13|2019-05-06
XS0191752434
RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03
XS1169791529
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
ACCIONES|Koninklijke Ahold NV
NL0011794037
ACCIONES|Davide Campari-Milan
IT0003849244
ACCIONES|PHILIPS ELEC.
NL0011821392
ACCIONES|Autostrade
IT0003506190
ACCIONES|COCA COLA CO/THE
GB00BDCPN049
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
ACCIONES|INTERTEK GROUP
GB0031638363
ACCIONES|DeutscPost
DE0005552004
ACCIONES|GKN PLC
GB0030646508
ACCIONES|Ingenico
FR0000125346
ACCIONES|Accs. Anglo American
GB00B1XZS820
-
47 COMPRAS
0,9%149.221€, DE0005557508
0,9%147.267€, GB0002634946
0,9%147.224€, FR0000120271
0,9%147.488€, DE000BAY0017
0,9%148.490€, DE0008402215
0,9%147.168€, DE0007164600
0,9%146.745€, IT0003849244
0,9%146.344€, ES0105027009
0,9%146.446€, ES0171996087
0,9%145.785€, FR0000044448
0,9%146.249€, NL0011821392
0,9%141.462€, ES0112501012
0,8%138.884€, IT0003506190
0,8%139.062€, ES0167050915
0,8%138.280€, DK0060542181
0,8%135.530€, FR0000121485
0,8%136.400€, DE000A1EWWW0
0,8%134.966€, FR0000051732
0,8%132.254€, FR0000125486
0,8%132.894€, DE0007236101
0,8%133.500€, BE0003884047
0,8%133.395€, FR0011950732
0,8%132.778€, IT0003132476
0,8%131.796€, IE00B1RR8406
0,8%130.624€, DE0005565204
0,8%129.326€, DE000TUAG000
0,8%129.103€, DE000A0LD6E6
0,8%129.145€, GB0031638363
0,8%128.385€, FR0000130809
0,8%128.415€, IT0004965148
0,8%128.297€, GB0008706128
0,8%125.575€, DE0005785604
0,8%126.171€, DK0060634707
0,8%RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12
125.151€, XS0487711573
0,7%123.639€, LU1066226637
0,7%120.663€, DE000A2AADD2
0,7%119.043€, GB00BRB37M78
0,7%110.745€, GB0030646508
0,7%111.248€, NL0011540547
0,7%111.460€, FR0000125346
0,6%103.492€, LU0569974404
0,6%100.798€, DE0006231004
0,6%98.340€, ES0169501030
0,6%94.837€, GB00B1XZS820
0,6%94.460€, IT0003128367
0,4%RENTA FIJA|BBVA|4.128,06|2017-07-14
73.357€, ES0101339028
0,3%RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05
52.874€, PTCFPBOM0001
-
43 VENTAS
ACCIONES|BMW
DE0005190003
BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14
ES0000101495
ACCIONES|CONTINENTAL
DE0005439004
ACCIONES|DAIMLER
DE0007100000
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV
NL0000379121
ACCIONES|L´OREAL
FR0000120321
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|DUFRY GROUP
CH0023405456
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
ACCIONES|TERNA SPA
IT0005043507
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
ACCIONES|AKZO
NL0000009132
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA
FR0000121667
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
ACCIONES|LVMH MOET VUITTON
FR0000121014
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION
ES0109427734
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
ACCIONES|VODAFONE
GB00BH4HKS39
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN
NL0000009082
ACCIONES|PERNOD RICARD
FR0000120693
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
ACCIONES|CAJA DE AHORROS
GB00B1QH8P22
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
ACCIONES|RED ELECTRICA S.A.
ES0173093024
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