BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 8,83% |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-04-13 | 5,88% | |
| RENTA FIJA|BPCE Bank|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,75% |
| RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,94% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31 | IT0004605074 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 1,19% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,18% |
| RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,11% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,03% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 1,03% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04 | NL0000120889 | 1,02% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 1,01% |
| ACCIONES|Smurfit kappa Group | IE00B1RR8406 | 0,94% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,94% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,91% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP. | GB0007099541 | 0,91% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,91% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| ACCIONES|BNP Paribas Sec Serv | FR0000131104 | 0,90% |
| ACCIONES|GERRESHEIMER | DE000A0LD6E6 | 0,89% |
| ACCIONES|ABN AMRO | NL0011540547 | 0,88% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 0,88% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,00|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,88% |
| ACCIONES|ING GROUP | NL0011821202 | 0,87% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 0,86% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,85% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,85% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 0,85% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,84% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,84% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TEL. | DE0005557508 | 0,84% |
| ACCIONES|LEGAL & GENERAL GROU | GB0005603997 | 0,84% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,83% |
| ACCIONES|ISS | DK0060542181 | 0,83% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,83% |
| ACCIONES|INNOGY SE | DE000A2AADD2 | 0,81% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,80% |
| ACCIONES|DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,80% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 0,79% |
| ACCIONES|ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,79% |
| ACCIONES|Prosieben Sat.1 Med | DE000PSM7770 | 0,79% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 0,79% |
| ACCIONES|UMICORE | BE0003884047 | 0,78% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,78% |
| ACCIONES|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,76% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 0,76% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12 | XS0487711573 | 0,74% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,74% |
| ACCIONES|Moncler Spa | IT0004965148 | 0,74% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,74% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,72% |
| ACCIONES|DIGNITY | GB00BRB37M78 | 0,71% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,67% |
| RENTA FIJA|UNIPOL S.A|4,38|2021-03-05 | XS1041042828 | 0,65% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,65% |
| ACCIONES|STABILUS | LU1066226637 | 0,64% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996087 | 0,63% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,63% |
| RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27 | XS1174211471 | 0,61% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|1,88|2023-09-29 | XS1558083652 | 0,61% |
| RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 0,60% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR|1,62|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,60% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 | XS1619982496 | 0,59% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,41|2023-05-22 | IT0005253676 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29 | XS1637351138 | 0,59% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,58% |
| RENTA FIJA|TELEKOM SLOVENIJE DD|1,88|2024-03-01 | XS1571293684 | 0,58% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINL|0,96|2023-06-07 | XS1485748393 | 0,57% |
| ACCIONES|PHARMA MAR | ES0169501030 | 0,55% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,54% |
| ACCIONES|ELIOR GROUP | FR0011950732 | 0,54% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | 0,39% |
| ACCIONES|Marine Harvest | NO0003054108 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,15|2017-07-14 | ES0101339028 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 0,34% |
| ACCIONES|VIRGIN MONEY HOLDING | GB00BQ8P0644 | 0,33% |
| RENTA FIJA|Aegon NV|1,51|2025-06-08 | NL0000120004 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 0,17% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,02% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509B5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo