BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 7,80%
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 7,05%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 6,47%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 5,29%
ACCION|INDITEX ES0148396015 4,15%
REPO|LET.TESORO|00.26|2012-04-02 ES0L01206223 3,46%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 2,98%
CEDULA|CA.MADRID|04.88|2014-03-31 ES0414950842 2,90%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 ES0312298104 1,97%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 1,89%
TITULIZACION|PG CE TDA|01.36|2016-04-08 ES0371622004 1,65%
DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 ES00000950P5 1,64%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 1,56%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 1,45%
CEDULA|B.SABADELL|03.63|2015-02-16 ES0413860281 1,43%
CEDULA|B.PASTOR|03.88|2013-09-20 ES0413770019 1,43%
DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 ES0000090771 1,42%
CEDULA|CAIXABANK|04.00|2017-02-16 ES0440609040 1,42%
DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 ES00000950L4 1,41%
ACCION|AMADEUS ES0109067019 1,41%
DEUDA|I.C.O.|02.57|2014-03-25 XS0609191860 1,39%
TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 ES0312360003 1,39%
TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.28|2012-11-21 ES0370458020 1,37%
ACCION|ACS ES0167050915 1,36%
DEUDA|C.GIRONA|01.82|2016-09-21 ES0213249008 1,34%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 1,33%
ACCION|INTESA SAN IT0000072618 1,25%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 1,12%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 1,08%
OBLIGACION|MORGAN ST.|04.00|2015-11-17 XS0235620142 1,07%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 1,01%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 1,00%
ACCION|GAS NATUR. ES0116870314 1,00%
CEDULA|C.A MEDITE|03.38|2014-10-22 ES0414400079 1,00%
ACCION|B.SABADELL ES0113860A34 0,89%
ACCION|MEDIASET.E ES0152503035 0,88%
ACCION|IAG ES0177542018 0,76%
ACCION|BNP PARIB. FR0000131104 0,75%
BONO|TELEF.EMIS|04.97|2016-02-03 XS0696856847 0,74%
ACCION|C.AGRICOLE FR0000045072 0,73%
BONO|CAIS.C.C.I|03.99|2013-08-09 XS0743577768 0,72%
BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 XS0702063313 0,72%
BONO|KBC IFIMA|03.63|2014-03-07 XS0754262755 0,72%
CEDULA|BBK|03.38|2014-09-29 ES0414100026 0,71%
BONO|KBC IFIMA|04.50|2017-03-27 XS0764303490 0,71%
BONO|BPE FINAN.|03.63|2013-09-16 XS0755611729 0,71%
DEUDA|C.GRANADA|01.68|2015-06-30 ES0214982110 0,64%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,62%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,57%
TITULIZACION|TDA CAM 3|01.86|2017-04-26 ES0377990017 0,57%
TITULIZACION|TDA 16-MIX|01.48|2017-09-22 ES0377973039 0,56%
TITULIZACION|AYT H. III|01.51|2018-03-19 ES0312369012 0,56%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 0,55%
ACCION|DIA ES0126775032 0,52%
ACCION|ACERINOX ES0132105018 0,51%
ACCION|B.CIVICA ES0148873005 0,50%
ACCION|EBRO FOODS ES0112501012 0,49%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,48%
PARTICIPACION|U.FEN.PREF|01.44|2049-06-30 XS0221627135 0,47%
ACCION|CAIXABANK ES0140609019 0,41%
ACCION|ENDESA ES0130670112 0,31%
ACCION|INDRA SIST ES0118594417 0,31%
DEUDA|IBERCAJA|01.57|2018-04-20 ES0214954135 0,30%
TITULIZACION|MBS BANC.1|01.48|2015-02-17 ES0361794029 0,28%
ACCION|ABENGOA ES0105200416 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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