BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,63% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,61% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,36% |
| RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,34% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 3,09% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,75|2017-04-28 | 3,03% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,85% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,66% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,38% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,18% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 2,11% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,94% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,93% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,90% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 1,87% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,83% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,29|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,82% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,79% |
| ACCIONES|J.P.MORGAN | US46625H1005 | 1,61% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,61% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,48% |
| RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,42% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,34% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,27% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,26% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,25% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,19% |
| ACCIONES|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,19% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,17% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,07% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,02% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,02% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,91% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,86% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,77% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,76% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,72% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,65% |
| BONO|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,63% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,62% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,61% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,61% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,61% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,59% |
| RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,57% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,54% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,48% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,48% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,43% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,41% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,36% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,18% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo