BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|BMW DE0005190003 4,26%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 XS0842214818 3,42%
BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 ES0000101495 3,25%
RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 FR0010877936 3,23%
RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 XS1072141861 3,16%
ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 3,02%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 XS0895794658 2,81%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 2,79%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 2,78%
REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2015-07-01 ES0000012783 2,65%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 2,39%
ACCIONES|DAIMLER DE0007100000 2,20%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 2,19%
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC NL0000235190 2,04%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 2,04%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 1,93%
ACCIONES|SYMRISE AG DE000SYM9999 1,91%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 XS0933604943 1,88%
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 1,87%
RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 IT0004804362 1,87%
ACCIONES|J.P.MORGAN US46625H1005 1,83%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,45|2019-05-06 XS0191752434 1,78%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 XS1169791529 1,73%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 ES0000101651 1,62%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 1,58%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 1,47%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,46%
ACCIONES|THALES FR0000121329 1,37%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,36%
ACCIONES|ECONOCOM BE0974266950 1,35%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 1,34%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996004 1,31%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 1,28%
RENTA FIJA|ORANGE|5,00|2049-10-29 XS1115498260 1,22%
RENTA FIJA|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 FR0011942283 1,20%
RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2020-02-10 IT0004983190 1,20%
RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26 ES0422714032 1,18%
RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 XS1188117391 1,16%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,15%
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 1,10%
RENTA FIJA|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 ES0205061007 1,08%
ACCIONES|NESTLE S.A. CH0038863350 0,98%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,93%
ACCIONES|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,84%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,79%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,75%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,70%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,69%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,66%
RENTA FIJA|TOTAL|2,25|2049-12-31 XS1195201931 0,57%
RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 XS1196713298 0,56%
RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 XS1196373507 0,56%
RENTA FIJA|ENAGAS|1,00|2023-03-25 XS1203859415 0,55%
ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION ES0109427734 0,51%
ACCIONES|BANKIA SA ES0113307021 0,25%
DERECHOS|ACERINOX ES0632105948 0,05%
DERECHOS|REPSOL ES0673516961 0,03%
RENTA FIJA|PESCANOVA SA ES0169350016 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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