BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 4,26% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,42% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,25% |
| RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,23% |
| RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 3,16% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 3,02% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,81% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,79% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,78% |
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2015-07-01 | ES0000012783 | 2,65% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,39% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 2,20% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,19% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 2,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,04% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,93% |
| ACCIONES|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,91% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,88% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,87% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,87% |
| ACCIONES|J.P.MORGAN | US46625H1005 | 1,83% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,45|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,78% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,73% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,62% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,58% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,46% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,37% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,36% |
| ACCIONES|ECONOCOM | BE0974266950 | 1,35% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,34% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996004 | 1,31% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ORANGE|5,00|2049-10-29 | XS1115498260 | 1,22% |
| RENTA FIJA|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 1,20% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,20% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,18% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,16% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,10% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,08% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,93% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,84% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,79% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,75% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,70% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,69% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,66% |
| RENTA FIJA|TOTAL|2,25|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,57% |
| RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,56% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|1,00|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,55% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,51% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,25% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516961 | 0,03% |
| RENTA FIJA|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo