BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|0,08|2014-07-09 | ES0000011868 | 23,30% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,71% |
| ACCIONES|BANCO DNB ASA | NO0010031479 | 2,00% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,94% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,88% |
| ACCIONES|ALLERGAN INC | US0184901025 | 1,86% |
| ACCIONES|ANHUI CONCH CEMENT | CNE1000001W2 | 1,77% |
| ACCIONES|ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,53% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,45% |
| ACCIONES|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,44% |
| ACCIONES|MAUREL ET PROM | FR0000051070 | 1,43% |
| ACCIONES|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 1,43% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 1,41% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,40% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,40% |
| ACCIONES|TATE & LYLE PLC | GB0008754136 | 1,38% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 1,37% |
| ACCIONES|METKA SA | GRS091103002 | 1,37% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 1,36% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,34% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,33% |
| ACCIONES|ECONOCOM | BE0974266950 | 1,33% |
| ACCIONES|SEB MANUFACTURES | FR0000121709 | 1,33% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 1,33% |
| ACCIONES|PIRELLI | IT0004623051 | 1,32% |
| ACCIONES|DE`LONGHI | IT0003115950 | 1,32% |
| ACCIONES|JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 1,31% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,31% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,29% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,27% |
| ACCIONES|EXACT HOLDING NV | NL0000350361 | 1,27% |
| ACCIONES|FAIVELEY TRANSPORT | FR0000053142 | 1,25% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,24% |
| ACCIONES|WH SMITH PLC | GB00B2PDGW16 | 1,24% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,22% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 1,22% |
| ACCIONES|BVI | FR0006174348 | 1,22% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,18% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,16% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 1,11% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS INC | JP3500610005 | 0,91% |
| ACCIONES|MIZUHO FINANCIAL | JP3885780001 | 0,77% |
| ACCIONES|SPAREBANK | NO0010631567 | 0,70% |
| ACCIONES|CHINA SHI. PHARMA. | KYG2110P1000 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo