BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-13 6,27%
BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 ES0000101495 3,46%
RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 FR0010877936 3,45%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,75|2017-04-28 3,13%
ACCIONES|BMW DE0005190003 3,04%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 XS0895794658 3,01%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 2,98%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 XS0842214818 2,25%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 XS0933604943 2,06%
ACCIONES|CONTINENTAL DE0005439004 2,02%
RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 IT0004804362 1,99%
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC NL0000235190 1,93%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,21|2019-05-06 XS0191752434 1,90%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 1,88%
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 XS1169791529 1,84%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,79%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 1,72%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 1,66%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,65%
ACCIONES|DAIMLER DE0007100000 1,54%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 1,32%
RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|2,30|2020-02-10 IT0004983190 1,31%
ACCIONES|DUFRY GROUP CH0023405456 1,29%
ACCIONES|SYMRISE AG DE000SYM9999 1,27%
RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 XS1188117391 1,26%
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 1,23%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 1,22%
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 1,21%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,15%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 1,12%
ACCIONES|NESTLE S.A. CH0038863350 1,11%
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE FR0000130577 1,06%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,06%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,03%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 1,00%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 0,93%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,89%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,87%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,84%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,82%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES ES0115056139 0,77%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,77%
ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION ES0109427734 0,69%
BONO|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 FR0011942283 0,66%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,65%
RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 XS1196373507 0,65%
RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 XS1196713298 0,59%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 0,52%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996095 0,51%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,50%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,44%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,44%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,43%
ACCIONES|PERNOD RICARD FR0000120693 0,43%
ACCIONES|LAB.FARM.ROVI ES0157261019 0,37%
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS ES0105019006 0,36%
ACCIONES|BANKIA SA ES0113307021 0,15%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845071 0,08%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900051 0,03%
ACCIONES|PESCANOVA SA ES0169350016 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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