BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-13 | 6,27% | |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,46% |
| RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,45% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,75|2017-04-28 | 3,13% | |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,04% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,01% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,98% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,25% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,06% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 2,02% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,99% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 1,93% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,21|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,90% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,88% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,79% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,72% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,66% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,65% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 1,54% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,32% |
| RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,31% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,29% |
| ACCIONES|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,27% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,26% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,23% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,21% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,15% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,12% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,11% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,06% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,03% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,00% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,93% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,89% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,87% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,82% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,77% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,77% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,69% |
| BONO|GDF SUEZ|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,66% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,65% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,65% |
| RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,59% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,52% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996095 | 0,51% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,50% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,44% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,44% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,43% |
| ACCIONES|PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,43% |
| ACCIONES|LAB.FARM.ROVI | ES0157261019 | 0,37% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,36% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,15% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845071 | 0,08% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900051 | 0,03% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo