BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039
| Patrimonio | 18.531.500€ |
|---|---|
| Partícipes | 779 |
| Patrimonio por partícipe | 23.788,83€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,33|2022-06-15 | IT0005104473 | 9,01% |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-04-13 | 6,02% | |
| RENTA FIJA|BPCE Bank|3,70|2018-05-14 | FR0010877936 | 3,31% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,01% |
| DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,75|2017-04-28 | 3,01% | |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Bank of America|1,13|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,85% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,81% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,28% |
| ACCIONES|Koninklijke Ahold NV | NL0011794037 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,23% |
| RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,09% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,90% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TEL. | DE0005557508 | 0,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 0,89% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,89% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,89% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 0,89% |
| ACCIONES|Davide Campari-Milan | IT0003849244 | 0,88% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996087 | 0,88% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,88% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0011821392 | 0,88% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,88% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,85% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,84% |
| ACCIONES|Autostrade | IT0003506190 | 0,84% |
| ACCIONES|ISS | DK0060542181 | 0,83% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,82% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 0,82% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,81% |
| ACCIONES|COCA COLA CO/THE | GB00BDCPN049 | 0,81% |
| ACCIONES|UMICORE | BE0003884047 | 0,80% |
| ACCIONES|ELIOR GROUP | FR0011950732 | 0,80% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,80% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,80% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,80% |
| ACCIONES|Smurfit kappa Group | IE00B1RR8406 | 0,79% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,79% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,78% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP | GB0031638363 | 0,78% |
| ACCIONES|GERRESHEIMER | DE000A0LD6E6 | 0,78% |
| ACCIONES|DeutscPost | DE0005552004 | 0,77% |
| ACCIONES|Moncler Spa | IT0004965148 | 0,77% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,77% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,77% |
| ACCIONES|BNP Paribas Sec Serv | FR0000131104 | 0,77% |
| ACCIONES|ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,76% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12 | XS0487711573 | 0,75% |
| ACCIONES|STABILUS | LU1066226637 | 0,74% |
| ACCIONES|INNOGY SE | DE000A2AADD2 | 0,73% |
| ACCIONES|DIGNITY | GB00BRB37M78 | 0,72% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,67% |
| ACCIONES|ABN AMRO | NL0011540547 | 0,67% |
| ACCIONES|GKN PLC | GB0030646508 | 0,67% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,62% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 0,61% |
| ACCIONES|PHARMA MAR | ES0169501030 | 0,59% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,57% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 0,57% |
| ACCIONES|ING GROUP | NL0011821202 | 0,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| RENTA FIJA|BBVA|4.128,06|2017-07-14 | ES0101339028 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 0,32% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
18,5M
patrimonio
779
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo