BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 8,43%
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 8,19%
REPO|OBLIG.REPO|01.28|2011-10-03 ES0000012452 7,33%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 5,26%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 4,99%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 4,02%
ACCION|INDITEX ES0148396015 3,77%
BONO|C.GIRONA|01.75|2012-03-22 ES0313249007 2,71%
BONO|CA.AVILA|03.38|2011-10-09 ES0314910078 2,53%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 1,90%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 1,88%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 ES0312298237 1,80%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|01.58|2012-12-14 ES0312298005 1,80%
CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 ES0414601023 1,76%
TITULIZACION|PG CE TDA|01.63|2016-04-08 ES0371622004 1,46%
ACCION|B.CIVICA ES0148873005 1,44%
ACCION|GAS NATUR. ES0116870314 1,40%
CEDULA|CA.MADRID|04.88|2014-03-31 ES0414950842 1,26%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 1,26%
DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 ES00000950L4 1,26%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 1,22%
TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.78|2012-02-20 ES0370458020 1,20%
DEUDA|C.GIRONA|02.02|2016-09-21 ES0213249008 1,20%
DEUDA|B.VALENCIA|01.94|2017-03-23 ES0213980040 1,15%
ACCION|ACS ES0167050915 1,13%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 1,12%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 1,10%
ACCION|AMADEUS ES0109067019 1,10%
DEUDA|CA.GALICIA|02.15|2015-07-04 ES0214843122 0,97%
ACCION|CAIXABANK ES0140609019 0,96%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 0,88%
CEDULA|C.A MEDITE|03.38|2014-10-22 ES0414400079 0,88%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 0,80%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 0,78%
ACCION|BANKIA SA ES0113307039 0,71%
ACCION|IAG ES0177542018 0,68%
ACCION|BOLS.Y MER ES0115056139 0,64%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 0,61%
BONO|C.C.O.BURG|01.74|2012-03-08 ES0315134009 0,60%
DEUDA|C. MANRESA|02.45|2016-05-05 ES0214850051 0,60%
ACCION|ACERINOX ES0132105018 0,59%
ACCION|ENDESA ES0130670112 0,59%
DEUDA|C.GRANADA|02.44|2015-06-30 ES0214982110 0,57%
ACCION|SACYR VALL ES0182870214 0,57%
TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 ES0370148019 0,54%
OBLIGACION|C.ESPAÑA|01.75|2014-03-26 ES0215474224 0,54%
DEUDA|B.VALENCIA|02.43|2015-06-15 ES0213980032 0,52%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,52%
PARTICIPACION|U.FEN.PREF|02.19|2049-06-30 XS0221627135 0,50%
TITULIZACION|TDA CAM 3|02.31|2017-04-26 ES0377990017 0,49%
TITULIZACION|TDA 16-MIX|02.19|2017-09-22 ES0377973039 0,48%
TITULIZACION|AYT H. III|02.18|2018-03-19 ES0312369012 0,48%
ACCION|EBRO FOODS ES0112501012 0,38%
ACCION|INDRA SIST ES0118594417 0,34%
ACCION|MEDIASET.E ES0152503035 0,29%
DEUDA|IBERCAJA|01.98|2018-04-20 ES0214954135 0,28%
TITULIZACION|HIPOCAT 6|02.38|2018-12-17 ES0345782025 0,27%
TITULIZACION|MBS BANC.1|01.97|2015-02-17 ES0361794029 0,25%
ACCION|F.C.C., SA ES0122060314 0,23%
ACCION|VINCI SAAC FR0000125486 0,21%
ACCION|ABENGOA ES0105200416 0,21%
TITULIZACION|HIPOCAT 11|02.11|2020-04-15 ES0345672044 0,18%
ACCION|INTESA SAN IT0000072618 0,16%
DERECHO|BBVA, S.A. ES0613211921 0,09%
DERECHO|CAIXABANK ES0640609915 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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