BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|OBLIG.REPO|00.37|2012-10-01 ES0000012916 9,71%
ACCION|INDITEX ES0148396015 8,03%
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 7,80%
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 7,64%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 6,56%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 3,89%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 3,80%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 ES0312298104 1,98%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 1,88%
DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 ES00000950P5 1,79%
ACCION|AMADEUS ES0109067019 1,72%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 1,58%
CEDULA|B.PASTOR|03.88|2013-09-20 ES0413770019 1,56%
DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 ES0000090771 1,53%
DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 ES00000950L4 1,52%
ACCION|IAG ES0177542018 1,51%
DEUDA|I.C.O.|01.98|2014-03-25 XS0609191860 1,50%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 1,48%
TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 ES0312360003 1,46%
CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 ES0414950784 1,44%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 1,37%
ACCION|CAIXABANK ES0140609019 1,30%
OBLIGACION|MORGAN ST.|04.00|2015-11-17 XS0235620142 1,22%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 1,21%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 1,12%
TITULIZACION|PG CE TDA|00.70|2016-04-08 ES0371622004 1,11%
ACCION|DIA ES0126775032 1,07%
CEDULA|C.A MEDITE|03.38|2014-10-22 ES0414400079 1,06%
ACCION|BNP PARIB. FR0000131104 0,90%
ACCION|ACS ES0167050915 0,88%
ACCION|INTESA SAN IT0000072618 0,86%
BONO|TELEF.EMIS|04.97|2016-02-03 XS0696856847 0,81%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 0,81%
BONO|CAIS.C.C.I|03.27|2013-08-09 XS0743577768 0,78%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,76%
BONO|BANCO CAM|04.50|2017-03-09 ES0313212021 0,74%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 0,73%
TITULIZACION|AYT CED.IX|03.75|2015-03-31 ES0312358007 0,71%
TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 ES0362859003 0,70%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 ES0312298112 0,66%
ACCION|BOLS.Y MER ES0115056139 0,63%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 0,60%
ACCION|MEDIASET.E ES0152503035 0,59%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 0,58%
ACCION|INDRA SIST ES0118594417 0,55%
ACCION|ENEL SPA IT0003128367 0,45%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,45%
ACCION|ACERINOX ES0132105018 0,45%
ACCION|C.AGRICOLE FR0000045072 0,44%
ACCION|F.C.C., SA ES0122060314 0,43%
ACCION|GRIFOLS SA ES0171996012 0,35%
ACCION|CAIXABANK ES0140609076 0,03%
ACCION|ENDESA ES0130670112 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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