BANKIA FUSION V, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA FUSION V, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 14,33%
  OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15

  23.997.964€, IT0005056541
• 13,14%
  DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-18

  22.000.000€
• 7,73%
  OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30

  12.939.080€, ES00000123B9
• 6,65%
  OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01

  11.137.500€, IT0004966401
• 6,41%
  OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31

  10.735.500€, ES00000121O6
• 5,55%
  BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31

  9.289.620€, ES00000126C0
• 4,18%
  DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-28

  7.000.000€
• 3,05%
  BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01

  5.112.500€, IT0005069395
• 2,65%
  OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01

  4.439.560€, IT0004634132
• 1,95%
  OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01

  3.259.500€, IT0004536949
• 1,59%
  BONO|Intesa Sanpaolo|4.375|2019-10-15

  2.665.175€, XS0842828120
• 1,40%
  OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17

  2.352.200€, ES0378641023
• 1,32%
  BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30

  2.208.404€, XS1496344794
• 1,30%
  OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20

  2.170.340€, XS0842214818
• 1,26%
  BONO|Intesa Sanpaolo|2.75|2020-03-20

  2.105.120€, XS1205644047
• 1,23%
  BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17

  2.054.920€, XS1057487875
• 1,21%
  BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18

  2.033.220€, XS1188117391
• 1,04%
  BONO|FCA Capital Ire|1.375|2020-04-17

  1.742.959€, XS1220057472
• 0,97%
  OBLIGACIONES|ImperialBrandsF|5|2019-12-02

  1.624.845€, XS0715437140
• 0,92%
  BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15

  1.542.975€, XS1121198094
• 0,92%
  BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01

  1.534.320€, XS1050665386
• 0,84%
  BONO|Sant C Bank AS|.375|2020-02-17

  1.407.994€, XS1564331103
• 0,62%
  BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20

  1.043.610€, XS1069522057
• 0,60%
  PAGARÉS|Viesgo Holdco|.02|2018-04-27

  999.689€, XS1710555399

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 31-03-2018

• COMPRAS

  OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01

  IT0004966401

  OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01

  IT0004634132

  OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01

  IT0004536949

  BONO|Sant C Bank AS|.375|2020-02-17

  XS1564331103

• VENTAS

  OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31

  ES00000121G2

  OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31

  ES00000123U9

  BONO|Reino de España|.05|2021-01-31

  ES00000128X2

  PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.03|2018-02-02

  XS1740859357

  BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15

  IT0005217929