BANKIA FUSION V, FI
Movimientos de la cartera
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4 COMPRAS
6,7%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
11.137.500€, IT0004966401
2,7%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
4.439.560€, IT0004634132
2,0%OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01
3.259.500€, IT0004536949
0,8%BONO|Sant C Bank AS|.375|2020-02-17
1.407.994€, XS1564331103
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5 VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
BONO|Reino de España|.05|2021-01-31
ES00000128X2
PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.03|2018-02-02
XS1740859357
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15
IT0005217929
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11 COMPRAS
12,3%OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
21.548.956€, ES00000123U9
7,4%OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
12.984.510€, ES00000123B9
5,7%BONO|Reino de España|.05|2021-01-31
10.017.200€, ES00000128X2
2,3%PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.03|2018-02-02
3.999.703€, XS1740859357
1,4%OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17
2.364.880€, ES0378641023
1,2%BONO|Intesa Sanpaolo|2.75|2020-03-20
2.115.640€, XS1205644047
1,2%BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18
2.034.120€, XS1188117391
1,0%BONO|FCA Capital Ire|1.375|2020-04-17
1.747.838€, XS1220057472
0,9%BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01
1.543.035€, XS1050665386
0,6%BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20
1.048.090€, XS1069522057
0,6%PAGARÿS|Viesgo Holdco|.02|2018-04-27
999.784€, XS1710555399
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0 VENTAS
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12 COMPRAS
27,8%OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
36.954.472€, ES00000121G2
9,2%OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
12.213.840€, IT0005056541
8,2%OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
10.945.700€, ES00000121O6
7,0%BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
9.332.010€, ES00000126C0
3,9%BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01
5.122.250€, IT0005069395
2,3%BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15
3.010.320€, IT0005217929
2,1%BONO|Intesa Sanpaolo|4.375|2019-10-15
2.719.050€, XS0842828120
1,7%OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20
2.214.700€, XS0842214818
1,7%BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30
2.207.876€, XS1496344794
1,6%BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17
2.077.820€, XS1057487875
1,3%OBLIGACIONES|ImperialBrandsF|5|2019-12-02
1.659.225€, XS0715437140
1,2%BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15
1.555.410€, XS1121198094
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0 VENTAS