BANKIA FUSION V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113409009
| Patrimonio | 167.417.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.272 |
| Patrimonio por partícipe | 18.056,28€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 27,81% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-18 | 16,56% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 9,19% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 8,24% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,02% |
| BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 3,86% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,27% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 2,05% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,67% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 1,66% |
| BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17 | XS1057487875 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|ImperialBrandsF|5|2019-12-02 | XS0715437140 | 1,25% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15 | XS1121198094 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
167,4M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo