BANKIA FUSION V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113409009
| Patrimonio | 167.417.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.272 |
| Patrimonio por partícipe | 18.056,28€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-18 | 12,59% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 12,37% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 12,33% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 7,43% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,21% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 5,73% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,33% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2018-12-28 | 4,01% | |
| BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,92% |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.03|2018-02-02 | XS1740859357 | 2,29% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,72% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,35% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,25% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|2.75|2020-03-20 | XS1205644047 | 1,21% |
| BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17 | XS1057487875 | 1,18% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,16% |
| BONO|FCA Capital Ire|1.375|2020-04-17 | XS1220057472 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|ImperialBrandsF|5|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,94% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15 | XS1121198094 | 0,89% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,88% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,60% |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|.02|2018-04-27 | XS1710555399 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
167,4M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo