CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,74% * |
| 2018 | -0,06% * |
| 2017 | 0,83% * |
| 2016 | 2,13% |
| 2015 | -1,18% |
| 2014 | 3,25% |
| 2013 | 2,97% |
| 2012 | 5,86% |
| 2011 | -3,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,97% | 4,25% |
| 1 año | 3,36% | 3,36% |
| 2 años | 1,78% | 3,60% |
| 3 años | 1,99% | 6,09% |
| 4 años | 1,02% | 4,15% |
| 5 años | 1,28% | 6,54% |
| 6 años | 1,64% | 10,24% |
| 7 años | 2,43% | 18,29% |
| 8 años | 1,78% | 15,19% |
| 9 años | 1,43% | 13,66% |
| 10 años | 1,17% | 12,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1147,5522€ | |
| 1130,8868€ | |
| 1100,7344€ | |
| 1118,3611€ | |
| 1110,2242€ | |
| 1114,9590€ | |
| 1115,6600€ | |
| 1112,8019€ | |
| 1107,7292€ | |
| 1106,0603€ | |
| 1098,6302€ | |
| 1090,4731€ | |
| 1081,6307€ | |
| 1072,8821€ | |
| 1075,7404€ | |
| 1086,9453€ | |
| 1101,8640€ | |
| 1104,5521€ | |
| 1088,5386€ | |
| 1085,5170€ | |
| 1077,0651€ | |
| 1065,1857€ | |
| 1054,3210€ | |
| 1048,0745€ | |
| 1040,9916€ | |
| 1033,6411€ | |
| 1023,9576€ | |
| 1016,0094€ | |
| 970,1220€ | |
| 1014,6772€ | |
| 967,2963€ | |
| 970,8963€ | |
| 996,2357€ | |
| 1008,5292€ | |
| 1004,3165€ | |
| 1010,6362€ | |
| 1009,6323€ | |
| 1017,5591€ | |
| 1019,0602€ | |
| 1020,6772€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS DURACION 0-2, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,59%20.539.024€, ES0155598008
-
2,67%9.823.673€, ES0268675032
-
2,63%9.653.302€, XS0808635436
-
2,60%9.538.166€, XS1346815787
-
2,55%9.360.607€, ES0244251007
-
2,53%9.305.342€, XS1645651909
-
2,53%9.293.001€, XS1888179477
-
2,49%9.140.237€, XS1216020161
-
2,45%8.984.586€, DE000A14J611
-
2,44%8.975.763€, IT0004759673
-
2,35%8.640.033€, XS1767930826
-
2,31%8.489.031€, XS1490960942
-
2,26%8.310.345€, XS1043545059
-
2,08%7.657.246€, XS1139494493
-
2,07%7.595.114€, FR0012650281
-
2,04%7.498.827€, XS0986063864
-
1,99%7.314.023€, XS1048428012
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1,92%7.036.026€, XS1568875444
-
1,83%6.734.018€, XS1539597499
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1,70%6.235.967€, XS0828749761
-
1,69%6.224.265€, XS1619422865
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1,67%6.126.463€, XS0863907522
-
1,45%5.344.781€, XS1565131213
-
1,44%5.274.591€, XS1107291541
-
1,40%5.133.353€, XS1219498141
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1,38%5.069.581€, XS1068574828
-
1,38%5.058.509€, XS1084838496
-
1,36%5.012.576€, PTEDPUOM0024
-
1,36%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,140|2020 03 135.006.330€
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1,36%Deposito|CAIXA GERAL|0,080|2020 03 195.006.163€
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1,36%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,140|2020 03 275.005.538€
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1,36%4.987.443€, XS1599167589
-
1,33%4.877.643€, XS1439749109
-
1,30%4.774.887€, US912828UH11
-
1,16%4.273.116€, US29265WAA62
-
1,10%4.024.148€, XS1109795176
-
0,96%Deposito|DEUTSCHE BANK, S.A.E|2,950|2020 01 173.533.236€
-
0,86%3.175.464€, XS0456541506
-
0,85%3.113.082€, ES0813211002
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0,83%3.047.201€, XS1542427676
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0,82%2.999.367€, XS1691909334
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0,74%2.708.825€, USF2893TAF33
-
0,73%2.684.722€, FR0011538461
-
0,56%2.058.936€, XS0906946008
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0,53%1.929.123€, XS1172947902
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0,29%1.058.282€, ES0213860051
-
0,28%1.016.558€, FR0010239319
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 180.176.432€ | 49,06% |
| ES | 43.894.668€ | 11,95% |
| other | 32.096.829€ | 8,72% |
| US | 11.756.828€ | 3,20% |
| FR | 11.296.394€ | 3,08% |
| DE | 8.984.586€ | 2,45% |
| IT | 8.975.763€ | 2,44% |
| PT | 5.012.576€ | 1,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 218.348.678€ |
| Liquidez | 65.172.530€ |
| Depósitos bancarios | 32.096.829€ |
| Participaciones en IIC | 20.539.024€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 17.458.895€ |
| Inversiones (> 1 año) | 13.750.650€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CS DURACION 0-2, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 419.812€ | 1,5% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29
USF2893TAF33
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21
XS1172947902
-
VENTAS
BONOS|BANCO SABADELL SA|5,375|2023-12-12
XS1918887156
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2024-03-12
XS1043535092
BONOS|ARKEMA SA|4,750|2020-10-29
FR0012278539
BONOS|MEX BONOS DESARR FIX|7,500|2027-06-03
MX0MGO0000D8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).