CS DURACION 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

267,9M

patrimonio

725

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

164.682.621€

Valor liquidativo

1100,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

103.186.379€

Valor liquidativo

1108,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,06% *
2017 0,83% *
2016 2,13%
2015 -1,18%
2014 3,25%
2013 2,97%
2012 5,86%
2011 -3,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,17% -1,58%
1 año -1,34% -1,34%
2 años 0,10% 0,19%
3 años 0,77% 2,32%
4 años 0,28% 1,12%
5 años 0,86% 4,40%
6 años 1,21% 7,50%
7 años 1,86% 13,79%
8 años 1,15% 9,60%
9 años 0,86% 8,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1100,7344€
1118,3611€
1110,2242€
1114,9590€
1115,6600€
1112,8019€
1107,7292€
1106,0603€
1098,6302€
1090,4731€
1081,6307€
1072,8821€
1075,7404€
1086,9453€
1101,8640€
1104,5521€
1088,5386€
1085,5170€
1077,0651€
1065,1857€
1054,3210€
1048,0745€
1040,9916€
1033,6411€
1023,9576€
1016,0094€
970,1220€
1014,6772€
967,2963€
970,8963€
996,2357€
1008,5292€
1004,3165€
1010,6362€
1009,6323€
1017,5591€
1019,0602€
1020,6772€
1021,5427€

Posiciones en cartera

El fondo CS DURACION 0-2, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 171.790.528€ 64,12%
ES 20.227.030€ 7,55%
FR 15.281.548€ 5,70%
IT 13.043.660€ 4,87%
other 6.982.614€ 2,60%
DE 6.651.898€ 2,48%
PT 4.932.136€ 1,84%
US 4.644.615€ 1,73%
MX 2.152.578€ 0,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 206.017.607€
Liquidez 22.162.393€
Inversiones (> 1 año) 19.840.853€
Renta fija cotizada (< 1 año) 8.067.483€
Depósitos bancarios 6.982.614€
Participaciones en IIC 4.798.050€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CS DURACION 0-2, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 419.812€ 1,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2024-01-03

    XS1888179477

    BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12-12

    XS0863907522

    BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31

    XS0808635436

    BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27

    XS1043545059

    BONOS|UNICREDIT SPA|9,250|2022-06-03

    XS1539597499

  • VENTAS

    BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21

    XS0995102778

    BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29

    FR0011401736

    BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

    ES0213307004

    BONOS|ACS. ACTIV DE CONST|2,500|2018-10-26

    XS1311101114

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 0,76% 0,41%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,65% 0,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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