CS DURACION 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

286,1M

patrimonio

671

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

161.424.426€

Valor liquidativo

1118,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

124.674.661€

Valor liquidativo

1124,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,06% *
2017 0,83% *
2016 2,13%
2015 -1,18%
2014 3,25%
2013 2,97%
2012 5,86%
2011 -3,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,94% 0,73%
1 año 0,50% 0,50%
2 años 1,27% 2,56%
3 años 0,95% 2,89%
4 años 0,75% 3,03%
5 años 1,31% 6,71%
6 años 1,61% 10,07%
7 años 2,04% 15,19%
8 años 1,27% 10,66%
9 años 1,02% 9,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1118,3611€
1110,2242€
1114,9590€
1115,6600€
1112,8019€
1107,7292€
1106,0603€
1098,6302€
1090,4731€
1081,6307€
1072,8821€
1075,7404€
1086,9453€
1101,8640€
1104,5521€
1088,5386€
1085,5170€
1077,0651€
1065,1857€
1054,3210€
1048,0745€
1040,9916€
1033,6411€
1023,9576€
1016,0094€
970,1220€
1014,6772€
967,2963€
970,8963€
996,2357€
1008,5292€
1004,3165€
1010,6362€
1009,6323€
1017,5591€
1019,0602€
1020,6772€
1021,5427€

Posiciones en cartera

El fondo CS DURACION 0-2, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 135.921.252€ 47,52%
ES 40.041.811€ 14,00%
FR 19.970.175€ 6,97%
IT 17.724.032€ 6,20%
other 12.887.048€ 4,50%
PT 5.040.991€ 1,76%
US 4.563.996€ 1,60%
DE 3.938.488€ 1,38%
MX 2.237.666€ 0,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 175.006.222€
Liquidez 43.773.628€
Inversiones (> 1 año) 24.525.694€
Participaciones en IIC 22.964.028€
Depósitos bancarios 12.887.048€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.942.467€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CS DURACION 0-2, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 419.812€ 1,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,350|2020-06-15

    IT0005250946

    BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-03-15

    XS1490960942

    BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28

    XS0986063864

    BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16

    XS0828749761

    BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

    XS1565131213

    BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18

    XS1139494493

    BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11

    XS1107291541

    BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02

    DE000A14J611

  • VENTAS

    BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18

    XS0972570351

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2018-09-04

    XS0968913268

    BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06

    XS0969340768

    BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14

    XS0903872355

    BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25

    XS0954912514

    PAGARES|ACCIONA SA|0,648|2018-08-03

    XS1661678844

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 1,14% 0,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,98% 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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