BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

175,0M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

175.041.520€

Valor liquidativo

99,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,58% *
2018 -0,80% *
2017 0,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,05% 3,37%
1 año 0,68% 0,68%
2 años 0,70% 1,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,8575€
99,0913€
96,6019€
99,6514€
99,1867€
99,6523€
100,4597€
100,2647€
98,4794€
98,9747€
98,4777€
98,9442€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 161.738.218€ 28,54%
ES 124.067.835€ 21,91%
IT 38.326.600€ 6,76%
FR 33.680.580€ 5,93%
LU 27.195.780€ 4,81%
other 23.000.000€ 4,07%
IE 20.400.847€ 3,60%
DE 14.960.947€ 2,63%
DK 4.423.295€ 0,78%
GB 2.872.282€ 0,51%
BE 2.749.183€ 0,48%
NL 1.365.919€ 0,24%
CH 1.113.832€ 0,20%
SE 804.111€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 101.568.563€
Renta fija cotizada (< 1 año) 94.570.305€
Adquisición temporal de activos 63.947.164€
Renta variable 50.314.623€
Participaciones en IIC 47.897.310€
Inversiones (< 1 año) 39.271.888€
Inversiones (> 1 año) 36.129.576€
Depósitos bancarios 23.000.000€
Liquidez -281.657.909€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0L02005087

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0000012932

    RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

    IT0005374266

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

    IT0005367872

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31

    ES00000126B2

    PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD

    IE00BSZLQL65

    BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01

    XS1622630132

    BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23

    XS1385051112

    BONO|BMW|0,13|2022-07-13

    XS2010445026

    BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

    IT0005240509

    BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22

    ES0200002014

    BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26

    XS1040508167

    BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03

    XS1382791892

    BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19

    XS1169707087

    BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18

    XS1878190757

    BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21

    XS1795253134

    PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09

    XS1994955695

    BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12

    FR0013322120

    BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

    XS1976945995

    BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12

    XS1806453814

    BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    BONO|BBVA|0,63|2022-01-17

    XS1548914800

    BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13

    FR0013424850

    BONO|BRITISH AMERICAN TOB|0,19|2021-08-16

    XS1664643746

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24

    XS1418631930

    BONO|CRH|1,75|2021-07-16

    XS1088129660

    BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18

    XS1077772538

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08

    XS1830992563

    ACCIONES|TOTAL, S.A

    FR0000120271

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|KBC GROUP NV

    BE0003565737

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

    ES06735169E5

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L02002142

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13

    IT0005355570

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

    IT0005358152

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13

    IT0005344855

    PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12

    XS1952097233

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31

    ES00000122T3

    BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15

    PTOTEYOE0007

    BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30

    XS0454984765

    BONO|RCI BANQUE|0,38|2019-07-10

    FR0013181989

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08

    XS1392460397

    BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16

    XS1893632221

    ACCIONES|GLENCORE INTL PLC

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    ACCIONES|ING GROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.

    ES0173516115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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