BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115087001

Patrimonio 175.041.520€
Partícipes 1.542
Patrimonio por partícipe 113.515,90€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 125 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 ES0L02005087 8,15%
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 ES0000012932 3,14%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 IT0005374266 3,00%
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT FR0007038138 2,70%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC IE00B4ND3602 2,65%
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG LU1534073041 2,15%
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT LU0192062460 2,00%
DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16 1,63%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 ES00000128O1 1,56%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 IT0005367872 1,48%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 1,47%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 IT0005365454 1,38%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 ES0000012A97 1,27%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 ES00000128X2 1,25%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16 1,24%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-09-02 1,20%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 ES00000126B2 1,02%
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IE00BSZLQL65 0,95%
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 XS1945288840 0,92%
BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 XS1385051112 0,91%
BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 XS1622630132 0,91%
BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 XS1169791529 0,89%
BONO|BSCH|0,09|2020-08-14 XS1865333212 0,80%
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 DK0009520280 0,78%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 XS1316037545 0,75%
BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25 IT0005240509 0,74%
BONO|BMW|0,13|2022-07-13 XS2010445026 0,74%
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 ES0200002014 0,73%
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26 XS1040508167 0,73%
BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 XS2013531228 0,70%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 XS1168003900 0,69%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 XS1382791892 0,69%
BONO|FADE|0,50|2023-03-17 ES0378641312 0,69%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 XS0222189564 0,68%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 XS1169707087 0,66%
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET LU0582530498 0,66%
BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 XS1843450138 0,63%
BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 XS1878190757 0,62%
BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 XS1511787407 0,60%
BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 XS1849525057 0,59%
BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23 XS0453908377 0,58%
BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 XS1128148845 0,55%
BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 XS1136388425 0,55%
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 0,54%
BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21 XS1795253134 0,53%
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 XS1253955469 0,51%
BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 XS0531922465 0,49%
BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 XS1003251441 0,47%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 0,46%
BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27 XS1884702207 0,46%
PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09 XS1994955695 0,46%
BONO|GENERAL MOTORS|0,37|2021-05-10 XS1609252645 0,45%
BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 XS1594368539 0,44%
BONO|AMERICA MOVIL|3,00|2021-07-12 XS0802174044 0,44%
BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12 FR0013322120 0,44%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 XS1334225361 0,43%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06 XS1642546078 0,42%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 XS0868458653 0,41%
BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12 FR0013250685 0,41%
BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08 XS1976945995 0,41%
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16 XS1936850723 0,41%
BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31 XS1554112281 0,40%
BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 XS0741137029 0,39%
BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 XS1050547931 0,39%
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30 ES0211845203 0,39%
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,88|2021-02-24 XS0468425615 0,39%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 XS1550951641 0,38%
ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 0,38%
BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 DE000A194DC1 0,37%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12 XS1806453814 0,37%
BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 XS1723613581 0,37%
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 XS1897489578 0,37%
BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 XS0619548216 0,36%
BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 XS1548914800 0,36%
BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 XS0944838241 0,36%
BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13 FR0013424850 0,35%
BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27 XS1883354547 0,35%
BONO|BRITISH AMERICAN TOB|0,19|2021-08-16 XS1664643746 0,35%
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24 XS1418631930 0,34%
BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 XS0953215349 0,34%
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 0,32%
ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,32%
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 XS1050454682 0,31%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 0,31%
BONO|CRH|1,75|2021-07-16 XS1088129660 0,31%
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,30%
BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 XS1048568452 0,30%
BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16 DE000CZ302M3 0,29%
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL GB00B03MLX29 0,29%
BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 ES0000101693 0,28%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 XS0933604943 0,28%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,27%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,26%
BONO|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 0,26%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18 XS1077772538 0,26%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08 XS1830992563 0,25%
ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,24%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,23%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,23%
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG DE0007164600 0,23%
ACCIONES|TOTAL, S.A FR0000120271 0,23%
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA FR0000127771 0,22%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GB00B24CGK77 0,22%
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE FR0000121014 0,22%
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 DE000A2BPET2 0,22%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,20%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,19%
BONO|FORD MOTOR COMP|1,88|2021-06-24 XS1080158535 0,18%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,18%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,17%
ACCIONES|KBC GROUP NV BE0003565737 0,17%
BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 ES0205045000 0,17%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,16%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,16%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,15%
BONO|BKT|2,50|2027-04-06 XS1592168451 0,15%
ACCIONES|ERICSSON SE0000108656 0,14%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,13%
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,13%
ACCIONES|EADS NL0000235190 0,12%
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV NL0010273215 0,12%
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 ES0213307046 0,09%
BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29 XS1542427676 0,07%
ACCIONES|CELLNEX TELECOM ES0105066007 0,04%
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. ES06735169E5 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

175,0M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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