BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115087001
| Patrimonio | 175.041.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.542 |
| Patrimonio por partícipe | 113.515,90€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-01-02 | ES0000011868 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,34% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 2,74% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,59% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 2,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-13 | 2,19% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,06% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,98% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,94% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|9,00|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BYXHR262 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,51% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,35% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,26% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,25% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,18% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,09% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,02% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-22 | 0,84% | |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-14 | XS1567966467 | 0,84% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,84% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,82% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,81% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,80% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,76% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 0,75% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,73% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,73% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,71% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-08 | 0,67% | |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,66% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,66% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,65% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 0,63% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,13|2018-01-05 | XS1645236164 | 0,63% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,57% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,57% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,57% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,56% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,55% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,55% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,54% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,54% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,54% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,53% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,52% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,51% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,51% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,48% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,47% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,47% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,47% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,46% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,46% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,45% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,45% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,44% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,43% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,43% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,41% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,39% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,35% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,35% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,35% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,34% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,34% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,34% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,33% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,33% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,31% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,31% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,30% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,29% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,28% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,28% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,27% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,26% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,24% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,23% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,22% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,21% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,17% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo