BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115087001
| Patrimonio | 175.041.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.542 |
| Patrimonio por partícipe | 113.515,90€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 16,01% |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 7,18% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-13 | 4,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2018-02-13 | 4,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2017-04-13 | 4,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2017-04-13 | 4,44% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,20% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 2,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0034353002 | 2,22% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-14 | XS1567966467 | 1,77% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,43% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,34% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,98% |
| BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,97% |
| BONO|ABANCA|4,38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,96% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,96% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,93% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,90% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,90% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|-1,20|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,82% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,82% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,79% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,73% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,70% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,62% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,60% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,58% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,49% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,49% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,45% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,43% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,42% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,42% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,39% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,39% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,38% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,33% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,26% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,24% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170614012 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170613006 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170654018 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo