BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115087001
| Patrimonio | 175.041.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.542 |
| Patrimonio por partícipe | 113.515,90€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES0L01811162 | 5,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,65% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 4,63% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,47|2024-02-15 | IT0005218968 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,02|2018-04-27 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-23 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 1,70% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,35% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|9,00|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BYXHR262 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,17% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,01% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 0,94% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,89% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,86% |
| BONO|BSCH|0,42|2023-03-28 | XS1769597110 | 0,80% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,79% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,78% |
| BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,76% |
| PAGARE|ACCIONA|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 0,76% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,75% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,70% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,70% |
| PAGARE|ACCIONA|-0,27|2018-07-05 | XS1747451539 | 0,67% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,65% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,64% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,63% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,62% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,61% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-22 | 0,59% | |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,56% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,56% |
| BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,56% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,56% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,52% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,51% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,50% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,50% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,50% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,49% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,49% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,49% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,47% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-08 | 0,47% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,46% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,45% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,45% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 0,44% | |
| BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 0,44% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,43% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,42% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,42% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,38% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,38% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,38% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,37% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,37% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,37% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,36% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,35% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,35% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,35% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,35% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,34% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,33% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,33% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,31% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,30% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,30% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,30% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,30% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,30% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,30% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,29% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,28% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,27% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,25% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,23% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,23% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,23% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,22% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,22% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,21% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,16% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,15% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,14% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,12% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo