BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115087001
| Patrimonio | 175.041.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.542 |
| Patrimonio por partícipe | 113.515,90€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 3,91% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,71% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 3,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 3,49% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,02|2017-10-26 | 3,49% | |
| REPO|BKT|-0,40|2017-10-02 | ES0L01806154 | 3,31% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-13 | 3,13% | |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 2,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,16% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,93% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,81% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,63% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,55% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,45% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-14 | XS1567966467 | 1,20% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,15% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-08 | 0,96% | |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,94% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,94% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 0,90% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,13|2018-01-05 | XS1645236164 | 0,90% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,85% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,79% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,79% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,78% | |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,78% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,76% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,76% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,74% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,73% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,73% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,67% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,67% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,67% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,66% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,61% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,61% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,60% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,57% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,49% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,49% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,49% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,48% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,48% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,48% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,47% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,44% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,44% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,44% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,43% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,43% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,42% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,41% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,39% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,39% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,39% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,37% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,36% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,35% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,35% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,32% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,32% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,31% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,31% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,31% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,30% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,27% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1692350405 | 0,24% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,20% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170614012 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170613006 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170654018 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo