BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115087001
| Patrimonio | 175.041.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.542 |
| Patrimonio por partícipe | 113.515,90€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 4,33% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 4,09% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 3,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,02|2017-10-26 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-13 | 3,46% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,92% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,40% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,22% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 2,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0034353002 | 1,67% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-14 | XS1567966467 | 1,33% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,07% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 1,00% | |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,94% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,93% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,93% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,88% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,87% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,86% | |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,85% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,83% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,82% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,74% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,74% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,73% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,73% |
| BONO|ABANCA|4,38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,72% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,68% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,67% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,67% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,63% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,62% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,60% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,54% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,53% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,52% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,48% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,44% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,41% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,40% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,40% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,00|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,40% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,38% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,38% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,36% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,34% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,34% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,34% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,33% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,33% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,32% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,32% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,29% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,29% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,28% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,27% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,24% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,23% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,23% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,16% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170614012 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170613006 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170654018 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo