BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
175,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,58% * |
| 2018 | -0,80% * |
| 2017 | 0,00% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,05% | 3,37% |
| 1 año | 0,68% | 0,68% |
| 2 años | 0,70% | 1,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,8575€ | |
| 99,0913€ | |
| 96,6019€ | |
| 99,6514€ | |
| 99,1867€ | |
| 99,6523€ | |
| 100,4597€ | |
| 100,2647€ | |
| 98,4794€ | |
| 98,9747€ | |
| 98,4777€ | |
| 98,9442€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,15%46.159.024€, ES0L02005087
-
3,14%17.788.140€, ES0000012932
-
3,00%17.007.224€, IT0005374266
-
2,70%15.298.153€, FR0007038138
-
2,65%14.997.470€, IE00B4ND3602
-
2,15%12.176.674€, LU1534073041
-
2,00%11.307.872€, LU0192062460
-
1,63%DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-169.200.000€
-
1,56%8.811.067€, ES00000128O1
-
1,48%8.402.759€, IT0005367872
-
1,47%8.304.396€, ES0513495TD6
-
1,38%7.803.153€, IT0005365454
-
1,27%7.204.964€, ES0000012A97
-
1,25%7.060.908€, ES00000128X2
-
1,24%DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-167.000.000€
-
1,20%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-09-026.800.000€
-
1,02%5.781.027€, ES00000126B2
-
0,95%5.403.377€, IE00BSZLQL65
-
0,92%5.199.204€, XS1945288840
-
0,91%5.159.906€, XS1385051112
-
0,91%5.143.391€, XS1622630132
-
0,89%5.064.268€, XS1169791529
-
0,80%4.510.225€, XS1865333212
-
0,78%4.423.295€, DK0009520280
-
0,75%4.249.602€, XS1316037545
-
0,74%4.217.024€, IT0005240509
-
0,74%4.210.079€, XS2010445026
-
0,73%4.159.738€, ES0200002014
-
0,73%4.140.548€, XS1040508167
-
0,70%3.957.625€, XS2013531228
-
0,69%3.916.532€, XS1168003900
-
0,69%3.908.524€, XS1382791892
-
0,69%3.888.036€, ES0378641312
-
0,68%3.860.097€, XS0222189564
-
0,66%3.721.506€, XS1169707087
-
0,66%3.711.234€, LU0582530498
-
0,63%3.546.513€, XS1843450138
-
0,62%3.504.253€, XS1878190757
-
0,60%3.421.316€, XS1511787407
-
0,59%3.312.865€, XS1849525057
-
0,58%3.286.355€, XS0453908377
-
0,55%3.117.285€, XS1128148845
-
0,55%3.106.142€, XS1136388425
-
0,54%3.071.650€, ES0000101719
-
0,53%3.006.041€, XS1795253134
-
0,51%2.904.060€, XS1253955469
-
0,49%2.793.852€, XS0531922465
-
0,47%2.679.704€, XS1003251441
-
0,46%2.622.588€, ES00000123U9
-
0,46%2.614.214€, XS1884702207
-
0,46%2.600.000€, XS1994955695
-
0,45%2.527.475€, XS1609252645
-
0,44%2.518.350€, XS1594368539
-
0,44%2.508.078€, XS0802174044
-
0,44%2.507.968€, FR0013322120
-
0,43%2.424.088€, XS1334225361
-
0,42%2.394.103€, XS1642546078
-
0,41%2.323.481€, XS0868458653
-
0,41%2.313.096€, FR0013250685
-
0,41%2.311.739€, XS1976945995
-
0,41%2.299.816€, XS1936850723
-
0,40%2.278.546€, XS1554112281
-
0,39%2.226.441€, XS0741137029
-
0,39%2.225.898€, XS1050547931
-
0,39%2.198.655€, ES0211845203
-
0,39%2.191.557€, XS0468425615
-
0,38%2.159.500€, XS1550951641
-
0,38%2.136.139€, FR0000120644
-
0,37%2.114.115€, DE000A194DC1
-
0,37%2.111.852€, XS1806453814
-
0,37%2.103.336€, XS1723613581
-
0,37%2.090.476€, XS1897489578
-
0,36%2.043.761€, XS0619548216
-
0,36%2.040.312€, XS1548914800
-
0,36%2.020.326€, XS0944838241
-
0,35%2.002.951€, FR0013424850
-
0,35%2.002.862€, XS1883354547
-
0,35%2.001.303€, XS1664643746
-
0,34%1.939.009€, XS1418631930
-
0,34%1.916.227€, XS0953215349
-
0,32%1.838.768€, FR0000120578
-
0,32%1.830.500€, DE0007236101
-
0,31%1.774.494€, XS1050454682
-
0,31%1.769.303€, BE0974293251
-
0,31%1.758.819€, XS1088129660
-
0,30%1.704.530€, DE0007664039
-
0,30%1.688.237€, XS1048568452
-
0,29%1.629.179€, DE000CZ302M3
-
0,29%1.616.287€, GB00B03MLX29
-
0,28%1.577.372€, ES0000101693
-
0,28%1.576.626€, XS0933604943
-
0,27%1.544.900€, DE0008430026
-
0,26%1.484.000€, DE0008404005
-
0,26%1.469.373€, XS1207309086
-
0,26%1.453.492€, XS1077772538
-
0,25%1.405.291€, XS1830992563
-
0,24%1.358.300€, DE0005552004
-
0,23%1.321.380€, ES0113900J37
-
0,23%1.304.326€, ES0105025003
-
0,23%1.304.208€, DE0007164600
-
0,23%1.281.150€, FR0000120271
-
0,22%1.258.920€, FR0000127771
-
0,22%1.255.995€, GB00B24CGK77
-
0,22%1.240.805€, FR0000121014
-
0,22%1.228.335€, DE000A2BPET2
-
0,20%1.113.832€, CH0012032048
-
0,19%1.078.218€, ES0144580Y14
-
0,18%1.046.439€, XS1080158535
-
0,18%1.022.865€, FR0000045072
-
0,17%990.660€, FR0000125486
-
0,17%979.880€, BE0003565737
-
0,17%946.361€, ES0205045000
-
0,16%929.475€, FR0000125338
-
0,16%896.440€, IT0003128367
-
0,15%859.630€, FR0000133308
-
0,15%854.137€, XS1592168451
-
0,14%804.111€, SE0000108656
-
0,13%762.880€, DE0005785604
-
0,13%713.015€, XS1678372472
-
0,12%698.208€, NL0000235190
-
0,12%667.711€, NL0010273215
-
0,09%526.253€, ES0213307046
-
0,07%405.652€, XS1542427676
-
0,04%235.232€, ES0105066007
-
0,01%28.500€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 161.738.218€ | 28,54% |
| ES | 124.067.835€ | 21,91% |
| IT | 38.326.600€ | 6,76% |
| FR | 33.680.580€ | 5,93% |
| LU | 27.195.780€ | 4,81% |
| other | 23.000.000€ | 4,07% |
| IE | 20.400.847€ | 3,60% |
| DE | 14.960.947€ | 2,63% |
| DK | 4.423.295€ | 0,78% |
| GB | 2.872.282€ | 0,51% |
| BE | 2.749.183€ | 0,48% |
| NL | 1.365.919€ | 0,24% |
| CH | 1.113.832€ | 0,20% |
| SE | 804.111€ | 0,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 101.568.563€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 94.570.305€ |
| Adquisición temporal de activos | 63.947.164€ |
| Renta variable | 50.314.623€ |
| Participaciones en IIC | 47.897.310€ |
| Inversiones (< 1 año) | 39.271.888€ |
| Inversiones (> 1 año) | 36.129.576€ |
| Depósitos bancarios | 23.000.000€ |
| Liquidez | -281.657.909€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0L02005087
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012932
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
IT0005374266
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
IT0005367872
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01
XS1622630132
BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23
XS1385051112
BONO|BMW|0,13|2022-07-13
XS2010445026
BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25
IT0005240509
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22
ES0200002014
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26
XS1040508167
BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18
XS2013531228
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03
XS1382791892
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19
XS1169707087
BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18
XS1878190757
BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21
XS1795253134
PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09
XS1994955695
BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27
XS1884702207
BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12
FR0013322120
BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08
XS1976945995
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12
XS1806453814
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
XS1897489578
BONO|BBVA|0,63|2022-01-17
XS1548914800
BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
FR0013424850
BONO|BRITISH AMERICAN TOB|0,19|2021-08-16
XS1664643746
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24
XS1418631930
BONO|CRH|1,75|2021-07-16
XS1088129660
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18
XS1077772538
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08
XS1830992563
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|KBC GROUP NV
BE0003565737
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L02002142
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12
XS1952097233
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30
XS0454984765
BONO|RCI BANQUE|0,38|2019-07-10
FR0013181989
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08
XS1392460397
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
XS1893632221
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).