BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

134,7M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

134.689.795€

Valor liquidativo

99,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,58% *
2018 -0,80% *
2017 0,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,87% 2,58%
1 año -0,56% -0,56%
2 años 0,06% 0,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,0913€
96,6019€
99,6514€
99,1867€
99,6523€
100,4597€
100,2647€
98,4794€
98,9747€
98,4777€
98,9442€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI invierte en 106 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 111.469.472€ 23,12%
ES 107.424.972€ 22,30%
IT 34.024.856€ 7,05%
other 30.790.000€ 6,39%
FR 28.459.158€ 5,92%
LU 28.115.911€ 5,83%
DE 15.935.916€ 3,32%
IE 13.957.738€ 2,90%
DK 4.380.080€ 0,91%
PT 3.389.294€ 0,70%
NL 2.596.800€ 0,54%
JE 1.406.353€ 0,29%
BE 1.250.735€ 0,26%
CH 1.105.002€ 0,23%
GB 987.610€ 0,20%
SE 828.012€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 69.345.470€
Renta fija cotizada (> 1 año) 67.006.298€
Adquisición temporal de activos 51.914.784€
Renta variable 47.423.378€
Participaciones en IIC 42.394.397€
Inversiones (< 1 año) 39.249.922€
Inversiones (> 1 año) 37.997.660€
Depósitos bancarios 30.790.000€
Liquidez -251.432.114€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L02002142

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG

    LU1534073041

    PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT

    LU0192062460

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

    IT0005358152

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13

    IT0005365454

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29

    XS1945288840

    PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12

    XS1952097233

    BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14

    XS1168003900

    BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27

    XS1128148845

    BONO|BBVA|0,29|2022-04-12

    XS1594368539

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08

    XS1392460397

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16

    XS1936850723

    RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30

    ES0211845203

    BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,88|2021-02-24

    XS0468425615

    BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27

    XS1883354547

    BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27

    XS0619548216

    BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16

    DE000CZ302M3

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.

    ES0173516115

    ACCIONES|FRESENIUS

    DE0005785604

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|ERICSSON

    SE0000108656

    ACCIONES|EADS

    NL0000235190

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

  • VENTAS

    RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,20|2019-01-24

    US912796QU67

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA

    LU1534068801

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0L01907127

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30

    IT0005347650

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14

    IT0005335879

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25

    XS1861128814

    PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12

    XS1865296773

    BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25

    XS1811433983

    BONO|RENFE|5,88|2019-02-18

    PTCPEHOM0006

    BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03

    XS1917574755

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09

    XS1577427526

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-10

    XS1856126278

    BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18

    XS1752476538

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25

    XS1049037200

    BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26

    XS1758752635

    BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07

    XS1767930826

    BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30

    XS1253558388

    BONO|UBS, A.G.|0,39|2022-09-20

    CH0359915425

    BONO|KBC GROUP NV|0,23|2022-11-24

    BE0002281500

    ACCIONES|FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP

    ES0140609019

    ACCIONES|TOTAL, S.A

    FR0000120271

    BONO|DVB BANK SE|0,58|2020-02-10

    XS1562586955

    ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en 1 escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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