BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115087001
| Patrimonio | 175.041.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.542 |
| Patrimonio por partícipe | 113.515,90€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L02002142 | 10,77% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | LU1534073041 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16 | 1,91% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,82% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13 | IT0005355570 | 1,78% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,74% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 1,74% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,72% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 | 1,62% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-09-02 | 1,41% | |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 1,08% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,05% |
| BONO|BSCH|0,09|2020-08-14 | XS1865333212 | 0,94% |
| PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12 | XS1952097233 | 0,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,91% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,91% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,88% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,81% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,80% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,75% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 0,73% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,71% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,70% |
| BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 0,68% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23 | XS0453908377 | 0,67% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,64% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,64% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,60% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,58% |
| BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,58% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,54% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,52% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,52% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,52% |
| BONO|RCI BANQUE|0,38|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,52% |
| BONO|AMERICA MOVIL|3,00|2021-07-12 | XS0802174044 | 0,52% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,50% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,49% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,48% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,48% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16 | XS1936850723 | 0,48% |
| BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,47% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,46% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,46% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30 | ES0211845203 | 0,46% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,88|2021-02-24 | XS0468425615 | 0,45% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,45% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 | DE000A194DC1 | 0,44% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,44% |
| BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,44% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,42% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,42% |
| BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,42% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,41% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,40% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,37% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,37% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,36% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,35% |
| BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16 | DE000CZ302M3 | 0,34% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,33% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,33% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,31% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,31% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,29% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,29% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,28% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,28% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,26% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,25% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,23% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,23% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,22% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,22% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,21% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,21% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,21% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,21% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,20% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,20% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,19% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,19% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,18% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,17% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,17% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,14% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,14% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,11% |
| BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,08% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo