SANTANDER GENERACION 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.180,0M

patrimonio

31,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

261.637.464€

Valor liquidativo

102,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

800.146.069€

Valor liquidativo

103,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

118.211.812€

Valor liquidativo

103,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,02% *
2018 -0,73% *
2017 0,68% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,21% 4,08%
1 año 2,01% 2,01%
2 años 0,60% 1,20%
3 años 0,71% 2,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,6409€
101,5919€
98,6141€
100,4438€
100,6166€
101,0048€
101,7498€
101,9259€
101,4206€
101,1702€
100,7306€
101,3860€
100,4754€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GENERACION 1, FI invierte en 381 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 318.419.910€ 26,98%
XS 311.030.367€ 26,39%
FR 86.753.605€ 7,38%
IT 79.600.071€ 6,74%
LU 57.937.521€ 4,92%
IE 40.599.167€ 3,44%
CH 30.876.760€ 2,62%
GB 28.465.543€ 2,40%
DE 23.071.293€ 1,96%
other 17.003.024€ 1,44%
BE 12.262.545€ 1,05%
NL 10.151.761€ 0,86%
NO 6.875.698€ 0,58%
PT 6.449.891€ 0,54%
FI 5.821.896€ 0,49%
DK 5.130.880€ 0,44%
SE 4.650.789€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 357.580.316€
Inversiones (> 1 año) 243.571.605€
Renta variable 167.634.563€
Liquidez 134.894.624€
Participaciones en IIC 133.127.210€
Renta fija cotizada (< 1 año) 39.013.004€
Inversiones (< 1 año) 36.831.879€
Renta fija no cotizada 26.737.120€
Adquisición temporal de activos 23.602.000€
Depósitos bancarios 17.003.024€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01

    ES00000121O6

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2024-07-30

    ES0000012E85

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-31

    IT0005374274

    ACCIONES|DANONE SA

    FR0000120644

    ACCIONES|EIFFAGE SA

    FR0000130452

    ACCIONES|ALFA LAVAL AB

    SE0000695876

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC

    GB00B24CGK77

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.60|2029-10-31

    ES0000012F43

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2026-06-21

    XS2013745703

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.23|2031-05-08

    XS1992927902

    RFIJA|WELLS FARGO AND|0.50|2024-04-26

    XS1987097430

    RFIJA|BPCE SA|1.00|2025-04-01

    FR0013412343

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.95|2027-04-30

    ES0200002048

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2023-04-10

    FR0013412699

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.64|2024-07-26

    XS1989375503

    RFIJA|CIA ESPANOLA DE |1.00|2025-02-16

    XS1996435688

    RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.62|2022-04-01

    XS1972547183

    RFIJA|RENAULT SA|1.25|2025-06-24

    FR0013428414

    RFIJA|KONINKLIJKE PHIL|0.50|2026-05-22

    XS2001175657

    RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28

    XS2002491517

    RFIJA|BPCE SA|0.62|2024-09-26

    FR0013429073

    RFIJA|AIB GROUP PLC|1.25|2024-05-28

    XS2003442436

    RFIJA|MMS USA FINANCIN|0.62|2025-06-13

    FR0013425139

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.50|2024-06-24

    XS2016807864

    RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.88|2026-05-22

    XS2000538343

    RFIJA|POHJOLA BANK OYJ|0.38|2024-06-19

    XS2014288158

    RFIJA|ISS GLOBAL A/S|0.88|2026-06-18

    XS2013618421

    RFIJA|GDF SUEZ|1.38|2039-06-21

    FR0013428513

    RFIJA|GDF SUEZ|0.38|2027-06-21

    FR0013428489

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|1.75|2024-05-10

    XS1991397545

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.25|2022-08-01

    XS1944388856

    RFIJA|UNICREDIT SPA|1.25|2025-06-25

    XS2017471553

    RFIJA|CREDIT MUTUEL AR|1.62|2026-04-15

    FR0013414091

    RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.00|2027-06-24

    CH0483180946

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|1.88|2029-06-18

    FR0013425162

    RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.38|2024-04-16

    XS1982725159

    RFIJA|KONINKLIJKE AHOL|0.25|2025-06-26

    XS2018636600

    RFIJA|ESB FINANCE LTD|1.12|2030-06-11

    XS2009861480

    RFIJA|VESTEDA FINANCE |1.50|2027-05-24

    XS2001183164

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509F6

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.31|2022-06-15

    IT0005104473

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|4.00|2019-05-06

    XS0096856421

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01

    IT0005069395

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.11|2022-12-07

    XS1767930826

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30

    ES0000012B39

    ACCIONES|ABB LTD

    CH0012221716

    RFIJA|GDF SUEZ|0.38|2023-02-28

    FR0013284247

    RFIJA|ORANGE SA|3.00|2022-06-15

    XS0794245018

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2019-04-18

    XS1035001921

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    RFIJA|PFIZER INC|0.25|2022-03-06

    XS1574157357

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|0.50|2021-01-18

    XS1549372420

    RFIJA|UBS AG/LONDON|1.25|2021-09-03

    XS1105680703

    RFIJA|ENI SPA|2.62|2021-11-22

    XS0996354956

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03

    XS1385935769

    ACCIONES|SVENSKA HANDELSBANKEN AB

    SE0007100599

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.50|2022-05-23

    XS1613140489

    RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27

    XS1128148845

    RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    RFIJA|HSBC FRANCE SA|0.20|2021-09-04

    FR0013358116

    RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22

    ES0213307004

    RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.62|2024-01-15

    XS1749378342

    RFIJA|INNOGY FINANCE B|6.50|2021-08-10

    XS0412842857

    ACCIONES|NORDEA BANK ABP

    FI4000297767

    RFIJA|VERIZON COMMUNIC|2.38|2022-02-17

    XS1030900168

    RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.37|2021-05-10

    XS1609252645

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.62|2021-02-12

    DE000DL19UQ0

    RFIJA|GROUPAMA FP|3.38|2028-09-24

    FR0013365640

    RFIJA|ELI LILLY AND |1.00|2022-06-02

    XS1240750767

    RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01

    PTBSSBOE0012

    RFIJA|CAPGEMINI SA|1.00|2024-10-18

    FR0013327962

    RFIJA|ABN AMRO BANK NV|0.25|2021-12-03

    XS1917577931

    RFIJA|SHELL INTERNATIO|1.25|2022-03-15

    XS1292484323

    RFIJA|MYLAN NV|1.25|2020-11-23

    XS1492457236

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28

    XS1956973967

    RFIJA|CAPGEMINI SA|1.75|2028-04-18

    FR0013327988

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2019-05-10

    XS1362373570

    RFIJA|NATIONWIDE BUILD|1.50|2026-03-08

    XS1788834700

    RFIJA|TERNA RETE ELETT|0.88|2022-02-02

    XS1178105851

    RFIJA|KERING|1.38|2021-10-01

    FR0012199008

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22

    XS1954087695

    RFIJA|TOYOTA MOTOR FIN|0.25|2022-01-10

    XS1933829324

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,26% 1,06% 1,06%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,10% 0,94% 0,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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