SANTANDER GENERACION 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.205,2M

patrimonio

32,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

284.242.748€

Valor liquidativo

98,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

807.034.808€

Valor liquidativo

99,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

113.931.972€

Valor liquidativo

99,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,73% *
2017 0,68% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,11% -1,82%
1 año -3,08% -3,08%
2 años -1,06% -2,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,6141€
100,4438€
100,6166€
101,0048€
101,7498€
101,9259€
101,4206€
101,1702€
100,7306€
101,3860€
100,4754€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GENERACION 1, FI invierte en 358 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 335.642.896€ 27,83%
ES 274.638.694€ 22,82%
IT 116.428.789€ 9,67%
FR 81.938.910€ 6,79%
LU 64.796.869€ 5,38%
IE 63.320.965€ 5,26%
CH 36.295.047€ 3,02%
GB 29.454.108€ 2,47%
DE 24.540.336€ 2,03%
other 17.006.176€ 1,41%
BE 13.497.492€ 1,12%
NL 9.337.555€ 0,78%
FI 5.449.207€ 0,45%
DK 5.250.511€ 0,43%
NO 4.869.006€ 0,41%
SE 4.538.487€ 0,38%
PT 2.496.909€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 394.286.088€
Inversiones (> 1 año) 250.820.939€
Renta variable 165.695.383€
Participaciones en IIC 162.348.577€
Liquidez 115.707.571€
Inversiones (< 1 año) 41.509.251€
Renta fija cotizada (< 1 año) 31.128.900€
Renta fija no cotizada 26.706.643€
Depósitos bancarios 17.006.176€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01

    IT0004992308

    PARTICIPACIONES|ISHARES HIGH YIELD COR

    IE00BF3N7102

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|PROXIMUS

    BE0003810273

    ACCIONES|ARKEMA SA

    FR0010313833

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|SGS SA

    CH0002497458

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

    RFIJA|KINDER MORGAN IN|1.50|2022-03-16

    XS1196817156

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31

    XS1915152000

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |3.90|2021-04-19

    XS0550466469

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-11-22

    XS1823532640

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|2.38|2030-11-20

    FR0013381704

    RFIJA|COMMERZBANK AG|1.25|2023-10-23

    DE000CZ40NG4

    RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24

    XS1897489578

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.75|2023-12-05

    FR0013385515

    RFIJA|GROUPAMA FP|3.38|2028-09-24

    FR0013365640

    RFIJA|ABN AMRO BANK NV|0.25|2021-12-03

    XS1917577931

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.88|2025-10-13

    XS1893621026

    RFIJA|BPCE SA|1.12|2023-01-18

    FR0013231743

    RFIJA|TESCO CORPORATE |1.38|2023-10-24

    XS1896851224

  • VENTAS

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.05|2020-07-30

    XS1590041478

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17

    ES0378641304

    RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2028-05-15

    US9128284N73

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17

    ES0000090714

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25

    XS1369254310

    RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22

    XS1016720853

    RFIJA|AMADEUS CAPITAL |1.62|2021-11-17

    XS1322048619

    RFIJA|THERMO FISHER SC|1.50|2020-12-01

    XS1322986537

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    RFIJA|BANCA POPOLARE D|5.00|2018-10-25

    XS0985326502

    ACCIONES|LEGAL AND GENERAL GROUP PLC

    GB0005603997

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|SSE PLC

    GB0007908733

    RFIJA|RENAULT SA|1.00|2025-11-28

    FR0013299435

    RFIJA|TOTAL CAPITAL IN|1.02|2027-03-04

    XS1874122770

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.70|2018-12-04

    IT0004866353

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18

    DE000DL19T18

    ACCIONES|ADECCO SA

    CH0012138605

    RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28

    ES0000106437

    RFIJA|HEINEKEN NV|2.88|2025-08-04

    XS0811555183

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01

    XS1239401216

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|0.38|2021-11-22

    XS1574681620

    RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.12|2023-01-27

    XS1171541813

    ACCIONES|PERSIMMON PLC

    GB0006825383

    RFIJA|EDP FINANCE BV|2.38|2023-03-23

    XS1385395121

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.50|2028-05-23

    XS1722801708

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.18|2019-12-03

    XS1529837947

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.62|2018-11-20

    XS1140476604

    ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

    GB0009697037

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.62|2026-01-26

    XS1846632104

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-10-10

    XS1547407830

    RFIJA|PERNOD RICARD SA|2.12|2024-09-27

    FR0012173862

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2019-04-29

    XS1402235060

    RFIJA|SWEDBANK AB|2.38|2024-02-26

    XS1036494638

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25

    XS1207054666

    RFIJA|CITIGROUP INC|1.62|2028-03-21

    XS1795252672

    RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2021-06-07

    XS0940284937

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04

    DE000A13SWD8

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |2.62|2048-01-29

    FR0013312154

    RFIJA|CRH FINANCE BV|5.00|2019-01-25

    XS0736488585

    RFIJA|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22

    XS0934191114

    ACCIONES|DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC

    GB00BY9D0Y18

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12

    XS1316037545

    RFIJA|AMADEUS IT GROUP|1.50|2026-09-18

    XS1878191219

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    RFIJA|BAYER CAPITAL CO|2.12|2029-12-15

    XS1840618216

    RFIJA|VALEO SA|1.50|2025-06-18

    FR0013342334

    RFIJA|BAYER CAPITAL CO|1.50|2026-06-26

    XS1840618059

    RFIJA|JAB HOLDINGS BV|2.12|2022-09-16

    DE000A1Z6C06

    RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|0.88|2023-09-21

    XS1881574591

    RFIJA|LEASEPLAN CORP N|2.38|2019-04-23

    XS0984200617

    RFIJA|BPCE SA|1.38|2026-03-23

    FR0013323664

    RFIJA|JAB HOLDINGS BV|1.50|2021-11-24

    DE000A1ZSAF4

    RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|1.88|2028-09-21

    XS1881593971

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,24% 1,04% 1,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,10% 0,95% 0,95%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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