BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

261,0M

patrimonio

14,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114821038

Valor liquidativo

854,06€

Fecha de alta

16-11-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,17% *
2018	-0,06% *
2017	-0,26% *
2016	-0,26%
2015	0,09%
2014	0,88%
2013	2,05%
2012	2,53%
2011	2,02%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	0,67%	0,17%
1 año	-0,09%	-0,09%
2 años	-0,32%	-0,64%
3 años	-0,35%	-1,05%
4 años	-0,30%	-1,20%
5 años	-0,16%	-0,79%
6 años	0,11%	0,66%
7 años	0,44%	3,14%
8 años	0,69%	5,63%
9 años	0,79%	7,30%
10 años	0,78%	8,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	854,0591€
31-03-2019	854,0840€
31-12-2018	852,6321€
30-09-2018	854,0269€
30-06-2018	854,8040€
31-03-2018	857,4813€
31-12-2017	858,0063€
30-09-2017	859,0340€
30-06-2017	859,5417€
31-03-2017	860,8447€
31-12-2016	861,7426€
30-09-2016	862,4906€
30-06-2016	863,0882€
31-03-2016	863,6296€
31-12-2015	864,0182€
30-09-2015	864,2964€
30-06-2015	864,4604€
31-03-2015	863,8153€
31-12-2014	863,2404€
30-09-2014	862,4268€
30-06-2014	860,8662€
31-03-2014	858,5591€
31-12-2013	855,7419€
30-09-2013	852,4617€
30-06-2013	848,4989€
31-03-2013	844,2708€
31-12-2012	838,5864€
30-09-2012	832,8214€
30-06-2012	828,0250€
31-03-2012	823,7065€
31-12-2011	817,8596€
30-09-2011	812,9527€
30-06-2011	808,5211€
31-03-2011	804,7522€
31-12-2010	801,6746€
30-09-2010	798,5073€
30-06-2010	795,9333€
31-03-2010	795,4544€
31-12-2009	791,3492€
30-09-2009	790,8611€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

8,53%

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

50.684.304€, ES0L02005087
5,77%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31

34.283.512€, ES00000128X2
4,48%

DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16

26.600.000€
4,20%

PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

24.932.546€, FR0007038138
3,65%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13

21.708.772€, IT0005365454
3,61%

PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG

21.479.860€, FR0000978371
2,53%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

15.004.928€, IT0005367872
2,49%

RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

14.806.290€, IT0005374266
2,02%

BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16

12.018.133€, XS1791719534
1,99%

PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27

11.806.250€, ES0513495TD6
1,89%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31

11.240.427€, ES00000122T3
1,78%

BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2020-06-15

10.580.330€, XS1246144650
1,71%

BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01

10.163.916€, IT0005107708
1,68%

DEPOSITOS|BSCH|2020-05-29

10.000.000€
1,17%

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG

6.950.767€, LU1534073041
1,01%

PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-25

6.001.961€, ES0513862LL7
0,99%

BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16

5.902.496€, XS1334225361
0,99%

BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03

5.891.423€, XS1169791529
0,93%

BONO|ING BANK|0,09|2022-04-08

5.531.828€, XS1976946027
0,88%

BONO|NATL AUSTRALIA BANK|2,00|2020-11-12

5.232.461€, XS0993248052
0,87%

BONO|FORD MOTOR COMP|1,53|2020-11-09

5.184.681€, XS1317725726
0,87%

BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18

5.141.607€, XS1413583839
0,85%

BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18

5.076.435€, XS1188117391
0,85%

BONO|BSCH|0,50|2021-10-04

5.073.819€, XS1690133811
0,85%

BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,25|2020-05-11

5.032.517€, DE000A169NA6
0,85%

BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,38|2022-05-17

5.030.767€, XS1612542669
0,84%

BONO|BSCH|0,09|2020-08-14

5.011.427€, XS1865333212
0,80%

BONO|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14

4.728.286€, IT0004608797
0,76%

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06

4.494.255€, XS1642546078
0,73%

BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

4.329.153€, XS2013531228
0,73%

BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21

4.325.930€, XS1824289901
0,72%

BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06

4.250.415€, XS1084568762
0,71%

BONO|PARPUBLICA|3,57|2020-09-22

4.204.625€, XS0230315748
0,69%

CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|1,00|2020-10-22

4.109.162€, ES0422714040
0,68%

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,38|2021-06-24

4.047.307€, FR0012004521
0,68%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

4.020.385€, IT0005056541
0,68%

BONO|THALES, S.A.|-0,22|2020-04-19

4.016.919€, FR0013330107
0,68%

BONO|LEASEPLAN CORP|0,19|2021-01-25

4.015.119€, XS1757442071
0,68%

BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12

4.013.796€, XS1697916358
0,64%

BONO|ACHMEA HIPOTHEEKBANK|2,75|2021-02-18

3.788.190€, XS1033736890
0,60%

BONO|BBVA|0,63|2022-01-17

3.570.547€, XS1548914800
0,60%

BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21

3.547.517€, XS1843450138
0,58%

BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26

3.430.020€, XS1003251441
0,58%

BONO|FADE|5,90|2021-03-17

3.419.803€, ES0378641023
0,57%

RENTA FIJA|COVENTRY HEALTH CARE|2,50|2020-11-18

3.375.558€, XS0993993921
0,56%

BONO|BSCH|0,75|2021-09-20

3.312.865€, XS1849525057
0,56%

BONO|JOHNSON CONTROLS INC|0,00|2020-12-04

3.300.968€, XS1731617194
0,55%

BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,88|2021-02-24

3.287.336€, XS0468425615
0,54%

BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08

3.179.820€, XS1050547931
0,52%

BONO|BMW|1,13|2021-09-18

3.105.911€, DE000A1Z6M12
0,52%

BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27

3.099.476€, XS0997484430
0,52%

BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14

3.071.806€, XS1168003900
0,51%

BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14

3.059.770€, XS1290851184
0,51%

BONO|BRITISH TELECOM|0,63|2021-03-10

3.052.171€, XS1377680381
0,51%

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17

3.025.950€, FR0013396777
0,51%

BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26

3.014.350€, XS1914936999
0,51%

BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27

3.004.670€, XS1883354547
0,50%

BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03

2.968.588€, XS0741137029
0,49%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15

2.922.465€, XS0222189564
0,49%

BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20

2.907.289€, XS1599109896
0,46%

BONO|CITIGROUP|7,38|2019-09-04

2.738.683€, XS0443469316
0,40%

BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13

2.403.541€, FR0013424850
0,40%

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12

2.363.263€, XS1806453814
0,35%

BONO|RCI BANQUE|1,38|2020-11-17

2.072.224€, FR0013053055
0,34%

BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13

2.049.586€, XS1394777665
0,34%

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,50|2022-06-20

2.009.515€, XS2014292937
0,34%

BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12

2.006.765€, FR0013322120
0,34%

BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08

2.002.784€, XS1627773606
0,30%

BONO|BSCH|1,38|2021-03-03

1.770.223€, XS1370695477
0,30%

BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19

1.753.968€, ES0000101719

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	176.136.160€	29,67%
ES	123.299.387€	20,76%
IT	70.432.577€	11,86%
FR	63.985.112€	10,77%
other	36.600.000€	6,16%
DE	8.138.428€	1,37%
LU	6.950.767€	1,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	132.636.032€
Renta fija cotizada (> 1 año)	92.149.634€
Inversiones (< 1 año)	68.626.756€
Participaciones en IIC	53.363.173€
Inversiones (> 1 año)	51.482.532€
Adquisición temporal de activos	50.684.304€
Depósitos bancarios	36.600.000€
Liquidez	-224.575.777€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

ES0L02005087

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

IT0005367872

RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

IT0005374266

BONO|ING BANK|0,09|2022-04-08

XS1976946027

BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,38|2022-05-17

XS1612542669

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06

XS1642546078

BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

XS2013531228

BONO|PARPUBLICA|3,57|2020-09-22

XS0230315748

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

IT0005056541

BONO|BBVA|0,63|2022-01-17

XS1548914800

BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13

FR0013424850

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12

XS1806453814

BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13

XS1394777665

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,50|2022-06-20

XS2014292937

BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12

FR0013322120
VENTAS

REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

ES0000012C46

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

IT0005358152

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13

IT0005344855

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13

IT0005344855

BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15

PTOTEYOE0007

BONO|GE CAPITAL CORP|2,25|2020-07-20

XS0954025267

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05

XS1692348847

BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02

XS1788516083

BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,25|2021-08-25

XS1372838240

BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15

IT0005246423

BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06

ES0000101586

RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09

ES0314970239

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16

XS1893632221

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,36%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,24%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).