BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0L02005087 | 8,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 5,77% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16 | 4,48% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 4,20% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 3,61% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 2,53% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 | IT0005374266 | 2,49% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16 | XS1791719534 | 2,02% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,89% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,78% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,71% |
| DEPOSITOS|BSCH|2020-05-29 | 1,68% | |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | LU1534073041 | 1,17% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-25 | ES0513862LL7 | 1,01% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,99% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,99% |
| BONO|ING BANK|0,09|2022-04-08 | XS1976946027 | 0,93% |
| BONO|NATL AUSTRALIA BANK|2,00|2020-11-12 | XS0993248052 | 0,88% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,87% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,87% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,85% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,85% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,25|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,85% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,38|2022-05-17 | XS1612542669 | 0,85% |
| BONO|BSCH|0,09|2020-08-14 | XS1865333212 | 0,84% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14 | IT0004608797 | 0,80% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,76% |
| BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,73% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,73% |
| BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,72% |
| BONO|PARPUBLICA|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,71% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,69% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,38|2021-06-24 | FR0012004521 | 0,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,68% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,22|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,68% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|0,19|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,68% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,68% |
| BONO|ACHMEA HIPOTHEEKBANK|2,75|2021-02-18 | XS1033736890 | 0,64% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,60% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 0,60% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,58% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,58% |
| RENTA FIJA|COVENTRY HEALTH CARE|2,50|2020-11-18 | XS0993993921 | 0,57% |
| BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 0,56% |
| BONO|JOHNSON CONTROLS INC|0,00|2020-12-04 | XS1731617194 | 0,56% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,88|2021-02-24 | XS0468425615 | 0,55% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,54% |
| BONO|BMW|1,13|2021-09-18 | DE000A1Z6M12 | 0,52% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,52% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,51% |
| BONO|BRITISH TELECOM|0,63|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,51% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17 | FR0013396777 | 0,51% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,51% |
| BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,51% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,50% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,49% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,49% |
| BONO|CITIGROUP|7,38|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,46% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13 | FR0013424850 | 0,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12 | XS1806453814 | 0,40% |
| BONO|RCI BANQUE|1,38|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,35% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,34% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,50|2022-06-20 | XS2014292937 | 0,34% |
| BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 0,34% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,34% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,30% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo