BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-05 | 5,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,60|2010-12-10 | 5,93% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 5,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 4,74% | |
| BONO|CAIXA|3,38|2010-10-15 | ES0314970098 | 3,05% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2010-12-22 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-25 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-20 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-19 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,10|2011-03-17 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|1,74|2011-03-11 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|1,51|2010-11-24 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-08 | 2,38% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-05-11 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,59|2010-12-15 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,00|2010-11-12 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,10|2011-02-14 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,71|2011-03-24 | 1,78% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,90|2011-02-01 | 1,78% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|3,00|2011-04-20 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GALICIA|3,90|2011-03-16 | 1,63% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BKT|1,72|2011-04-12 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,60|2011-01-10 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2010-10-08 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,88|2011-01-17 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,90|2011-01-19 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,50|2010-10-18 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2011-05-04 | 1,19% | |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,87|2011-10-04 | XS0269226238 | 1,03% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,97|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,89% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,03|2010-11-24 | ES0513580L98 | 0,88% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,27|2011-05-03 | ES05060254G7 | 0,88% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|1,20|2013-02-04 | XS0242988177 | 0,86% |
| BONO|CITIGROUP|1,04|2013-06-28 | XS0259257003 | 0,85% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-26 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-25 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-05-12 | 0,59% | |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,59% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 0,59% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 0,30% |
| DEPOSITOS|CAIXA GALICIA|3,75|2011-03-22 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-03-25 | 0,30% | |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,29% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo