BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2015-09-18 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-06-02 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BBVA BOLSA ES|0,50|2015-09-09 | 2,94% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,91|2015-09-30 | ES0513862H77 | 2,89% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-06-13 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-18 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2015-10-26 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-08-07 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-07-03 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,55|2016-01-05 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,70|2015-09-11 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,35|2016-06-22 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,35|2016-05-24 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,67|2015-10-21 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,00|2015-08-14 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-05-16 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,85|2015-07-10 | 2,07% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,79|2015-11-11 | ES0513862J91 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,65|2015-07-10 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,27|2016-06-16 | 1,86% | |
| PAGARE|ABENGOA|4,54|2015-09-08 | XS1108784197 | 1,64% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-30 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-03-18 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-05-09 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-04-22 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,00|2015-08-28 | 1,55% | |
| PAGARE|BSCH|0,57|2015-08-20 | ES0513495NN8 | 1,55% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2015-10-28 | ES0513862J59 | 1,55% |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|1,50|2016-02-04 | XS1186198971 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,50|2015-09-10 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BKT|2016-04-08 | 1,45% | |
| PAGARE|AMADEUS GLOBAL|0,45|2016-01-12 | XS1169115406 | 1,39% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-05-27 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-01-07 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-08-04 | 1,14% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-13 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,65|2015-07-11 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,35|2016-06-03 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-20 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-05-18 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-04 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,50|2015-12-30 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,65|2015-08-28 | 1,03% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 0,10% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-05-11 | ES0513862T57 | 1,03% |
| PAGARE|METRO AG|1,00|2015-12-30 | XS1201888523 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,52|2016-01-29 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-06 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo