BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 6,46% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 6,23% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 5,02% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 4,71% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01907127 | 4,03% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 3,11% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30 | IT0005347650 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,02|2019-02-28 | 2,64% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 2,25% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,12% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,08% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,98% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,91% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,13|2019-05-31 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,02|2019-05-16 | 1,89% | |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,30% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-25 | ES0513862LL7 | 1,13% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,11% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,04% |
| BONO|NATL AUSTRALIA BANK|2,00|2020-11-12 | XS0993248052 | 0,98% |
| BONO|GE CAPITAL CORP|2,25|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,97% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,97% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,96% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,96% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,25|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,95% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 0,95% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14 | IT0004608797 | 0,88% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,82% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,82% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,08|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,81% |
| BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,80% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,25|2021-08-25 | XS1372838240 | 0,77% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,77% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,41|2021-06-24 | FR0012004521 | 0,76% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,22|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,76% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 0,76% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,74% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|0,18|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,74% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,72% |
| BONO|ACHMEA HIPOTHEEKBANK|2,75|2021-02-18 | XS1033736890 | 0,71% |
| BONO|TAKEDA|0,23|2020-11-21 | XS1843450138 | 0,67% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,64% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,64% |
| RENTA FIJA|COVENTRY HEALTH CARE|2,50|2020-11-18 | XS0993993921 | 0,63% |
| BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 0,62% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,60% |
| BONO|BMW|1,13|2021-09-18 | DE000A1Z6M12 | 0,58% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,58% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,58% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,58% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,58% |
| BONO|BRITISH TELECOM|0,63|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,57% |
| BONO|ING BANK|0,08|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,57% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,56% |
| BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,55% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,53% |
| BONO|CITIGROUP|7,38|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,52% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,44% |
| BONO|RCI BANQUE|1,38|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,39% |
| BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,38% |
| BONO|NATWEST BANK|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,37% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,33% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo