BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-02 | 4,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 3,90% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-16 | 3,78% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-06-13 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-20 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2017-07-11 | 3,15% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 2,68% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 2,52% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 2,52% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-14 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-07-11 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-22 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-06-02 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-11 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-22 | 2,52% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,15|2017-06-20 | ES0513495RF5 | 2,52% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,17|2017-06-20 | ES0513495RF5 | 2,52% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-24 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-01-30 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-19 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-29 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-02-23 | 1,89% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 1,89% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,54|2017-01-25 | ES0513862CT9 | 1,89% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,36|2017-01-05 | 1,76% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BKT|0,30|2017-01-09 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-29 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,02|2017-09-08 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2017-09-07 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-07-19 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-07-06 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-09 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,21|2017-02-16 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,36|2017-02-08 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-03 | 1,26% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-07-04 | ES0513807000 | 1,26% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 1,13% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-06-22 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-26 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-02-10 | 1,01% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,40|2017-06-07 | ES0513862FL9 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-03-07 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,13|2017-04-26 | 0,63% | |
| REPO|BKT|-0,38|2016-10-03 | ES00000126C0 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo