BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 8,41% |
| DEPOSITOS|BKT|0,72|2010-02-25 | 7,48% | |
| ACTIVOS|BANESTO BANCO EMISIO|0,99|2010-01-04 | ES05135400A0 | 5,98% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2010-02-02 | ES0313377014 | 4,48% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,08|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,28% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924060 | 4,27% |
| PAGARE|BKT|0,65|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 4,27% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,76|2010-02-08 | ES0513861L56 | 4,27% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 4,20% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,38|2011-09-06 | XS0385770853 | 4,10% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,24|2010-01-15 | ES0513804WW3 | 3,19% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 | XS0131858838 | 2,97% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|1,72|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,88% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,42|2011-09-06 | XS0385688253 | 2,67% |
| BONO|SKANDINAVISKA|-0,30|2011-02-08 | XS0444236854 | 2,47% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 2,21% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|1,67|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,14% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924110 | 2,14% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,96|2011-12-21 | XS0473943925 | 2,14% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 2,12% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 2,12% |
| PAGARE|ENDESA|1,28|2010-01-07 | ES05309912V0 | 2,12% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,53% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,96|2012-06-21 | XS0474526273 | 1,28% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,28% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,80|2010-02-19 | XS0286706642 | 1,27% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,13% |
| BONO|BBVA|2011-12-23 | XS0474145801 | 1,07% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,80|2010-01-15 | ES0513495BM5 | 1,07% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 1,06% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|0,86|2010-06-14 | XS0256997932 | 1,06% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 1,00% |
| BONO|BSCH|1,48|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,74% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|0,94|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,42% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|1,25|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo