BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-01-11 | ES0313377014 | 8,40% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|1,36|2011-01-11 | ES0513924110 | 7,80% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2011-01-05 | ES0314840168 | 6,63% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-01-03 | ES00000121H0 | 5,69% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-05 | 5,03% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 4,54% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,85|2011-01-17 | 4,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-25 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-20 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-19 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,10|2011-03-17 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|1,74|2011-03-11 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,80|2011-05-26 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|2,55|2011-03-08 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-05-11 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-02-12 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,10|2011-02-14 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,71|2011-03-24 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,90|2011-02-01 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|3,00|2011-04-20 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,90|2011-03-16 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,72|2011-04-12 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,60|2011-01-10 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|3,50|2011-02-25 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,88|2011-01-17 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,90|2011-01-19 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BES ESPA?A|4,10|2011-03-17 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2011-05-04 | 1,01% | |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,98|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,87% |
| DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO|4,10|2011-03-08 | 0,75% | |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,27|2011-05-03 | ES05060254G7 | 0,75% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|1,35|2013-02-04 | XS0242988177 | 0,73% |
| BONO|CITIGROUP|1,17|2013-06-28 | XS0259257003 | 0,72% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-26 | 0,51% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-25 | 0,51% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,00|2011-01-20 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-05-12 | 0,50% | |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,50% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 0,50% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 0,26% |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,75|2011-03-22 | 0,25% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-03-25 | 0,25% | |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,24% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2011-01-03 | ES0000012791 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo