BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-08-28 | XS0366354875 | 9,55% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,05|2009-08-26 | ES0511845952 | 9,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 5,52% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 7,23% |
| DEPOSITOS|BKT|1,29|2009-08-25 | 6,42% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2009-07-16 | ES0000012387 | 5,50% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 5,47% |
| PAGARE|BKT|1,29|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 3,66% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 3,65% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 3,61% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,07|2009-08-18 | ES0L00908217 | 2,75% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,56|2009-07-17 | ES0513804MT0 | 2,72% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,21|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,85% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,41|2009-07-15 | ES0581380IE8 | 1,83% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES05060253E4 | 1,82% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,82% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,58|2009-12-04 | ES05135400F9 | 1,82% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|2,25|2009-07-27 | ES0581380IF5 | 1,82% |
| PAGARE|CAJAMADRID|2,40|2009-07-21 | ES0514950R76 | 1,81% |
| ACTIVOS|ENDESA CAPITAL|2,96|2009-07-08 | ES05309912C0 | 1,81% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,29% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,10% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,33|2010-02-19 | XS0286706642 | 1,09% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|1,43|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,91% |
| BONO|CAJAMADRID|1,86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,90% |
| ACTIVOS|BANCO DE SABADELL|3,07|2009-07-09 | ES0513861A18 | 0,90% |
| BONO|BSCH|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,64% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,36% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,61|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,35% |
| BONO|BANKINTER 2 FTH|2,99|2034-07-22 | ES0313800049 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo