BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPA?OL|4,60|2010-07-01 | ES00000121L2 | 12,86% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,60|2010-12-10 | 5,85% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,85|2011-01-17 | 4,68% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-25 | 2,93% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-20 | 2,93% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-19 | 2,93% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|1,74|2011-03-11 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2010-09-29 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|1,51|2010-11-24 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|1,47|2010-09-20 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,47|2010-09-08 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-05-11 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,59|2010-12-15 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,10|2011-02-14 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,00|2010-08-12 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,71|2011-03-24 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,90|2011-02-01 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|3,00|2011-04-20 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,72|2011-04-12 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,60|2011-01-10 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2010-10-08 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,14|2010-07-07 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,88|2011-01-17 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,00|2010-09-17 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,90|2011-01-19 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,50|2010-10-18 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2011-05-04 | 1,17% | |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,72|2011-10-04 | XS0269226238 | 1,01% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,97|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,87% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,03|2010-11-24 | ES0513580L98 | 0,87% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,27|2011-05-03 | ES05060254G7 | 0,87% |
| BONO|CITIGROUP|0,90|2013-06-28 | XS0259257003 | 0,83% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,96|2013-02-04 | XS0242988177 | 0,82% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,14|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,82% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-26 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-25 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-05-12 | 0,59% | |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,58% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 0,58% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 0,30% |
| DEPOSITOS|CAIXA GALICIA|3,75|2011-03-22 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-03-25 | 0,30% | |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,28% |
| DEPOSITOS|CAIXA GALICIA|3,00|2010-09-16 | 0,15% | |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo